Tositteiden tuonti kirjanpitoon
- Fivaldi kirjanpitoon voidaan siirtää tositteita määrämuotoisesta .csv –taulukosta
- Katso aineistojen tarkemmat ohjeet alla olevista linkeistä
Kirjanpitoaineiston tuonti Visma.net Expense järjestelmästä
Kirjanpitoaineiston tuonti määrämuotoisesta CSV - taulukosta
Tositteiden luku kirjanpitoon
- Klikkaa painikkeesta ”Lähetä uusi aineisto”
- Klikkaa seuraavalla ruudulla ”Selaa” ja etsi aineisto polusta jonne kirjanpitoaineisto on tallennettu (esim. T:\Kirjanpitoaineistot Fivaldiin)
- Klikkaa ”Lähetä ja lue tiedosto” -> ohjelma ilmoittaa ”Uusi aineisto vastaanotettu”, klikkaa OK
- Ohjelma palaa sisään luku - ruudulle, johon tulee näkyviin tietoja aineiston perusteella:
• Aineisto lähetetty (sisään luvun päivämäärä ja kellonaika)
• Tositenumeroväli
• Tositteita (sisäänluettavien tositteiden kpl määrä)
• Rivejä (sisäänluettavien vientirivien määrä yhteensä)
• Tositteen päiväykset
• Yrityksiä
- Näyttää aineiston Fivaldi yritysten määrän
- Kenttä on näkyvissä vain jos aineisto sisältää erikseen Fivaldi yritysnumeroiden määritykset
• Korvaava päiväys
- korvaava kirjauspäivä voidaan antaa vain siinä tapauksessa että koko aineisto sisältää vain yhden päivämäärän tositteita
• Käytä muunnostaulukkoa
- Tilien muunnos - apuruutua voidaan hyödyntää tilanteissa kun aineiston lähettävässä järjestelmässä käytetään eri kirjanpidon tilejä kuin Fivaldi tilikartassa
- Tilistä – Tiliin määrityksillä voidaan kertoa mikä Fivaldin tilinumero annetaan tositteelle aineiston tilinumeron tilalle
• Luetaan tositelajille
- Valitse listalta tositelaji jolle aineisto tuodaan (esim. ”Kirjanpitoaineisto Fivaldiin”)
- Kenttä on piilotettu jos aineisto sisältää tositelajin numeron määritykset
• Tehdään automaattikirjaukset
- Jos aineiston tilin takana on automaattikirjausmenettely, tämä voidaan käynnistää sisään luvussa
• Lisätään puuttuvat tilit/kohteet
- sisäänluku lisää Fivaldista puuttuvan kirjanpidon tilin tilikartan kytkemättömiin tileihin
- (Huom. jos sisäänluku netottaa alv-käsittelyn tilin perusteella tämä voi jäädä nyt tekemättä, tarkista tilanne)
- sisäänluku lisää Fivaldista puuttuvan seurantakohteen aineistossa ilmoitetun seurantakohdetason perusteella
• Lisätään puuttuvat asiakkaat/toimittajat?
- jos tämä ruksataan ja aineisto sisältää ASIAKASTUNNUS – sarakkeen, ko. arvot tuodaan kirjanpidon minireskontraan
- tiedot voi tulostaa esim. raportilla: Reskontra -> ”Asiakaslista (minireskontra)”
• Poistu
- poistu tekemättä siirtoa kirjanpitoon
• Lue tositteet
- Klikkaa lopuksi ”Lue tositteet” ja kuittaa ilmoitus ”Ok, tositteet luettu”
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback