Kun kuukausittaiset rutiinit Vuokrareskontrassa on tehty, voidaan web-sovelluksen puolelta Vuokrareskontran Raporteista tulostaa esim. seuraavat raportit täsmäytystä varten:
- pankkitilien tapahtumien summat tai kirjanpitoyhteenveto (pankkitilien täsmäytys)
- maksuluettelo tai maksuluettelo päivittäin (näkee maksut ja kirjatut tapahtumat)
- ennakot ja saatavat (luetteloi kenellä on rästiä ja kenellä ennakkoa, tämän voi tulostaa esim. karhuamisen yhteydessä)
- vuokrankantokirja (täsmäyttää tavoitteet)
Kausien hallinta
Kun täsmäytystyö on tehty, vuokrareskontran kaudet lukitaan: Vuokrareskontra > Ylhäältä Vuokrareskontra > Kausien hallinta. Kaudet lukitaan Lukitse/Avaa -painikkeella. Lukitun kauden voi vielä tarvittaessa itse avata.
Tilinpäätöstä tehtäessä kaudet on käytävä viimeistään sulkemassa, sillä muutoin kirjanpidon kausia ei voi sulkea.
Jos saat virheilmoituksen kausia avatessa tai lukittaessa. Tarkistathan ettei kausien välissä ole aukkoja. Täältä löytyy ohjeistus miten puuttuvat kaudet välistä saadaan näkyviin.
Suljettuja kausia ei voi enää avata.
Kun olet lukinnut tilikauden viimeisen kauden ohjelma antaa alla olevan kuvan mukaisen ilmoituksen.
Kyllä = ohjelma siirtää saldot maksulajeille määritellyille alatileille.
Ei = siirtoa ei tehdä, ei siirrettävää
Siirrettävää ei ole jos Yhtiön ohjaustiedoissa:
Täsmäytystili vastaavaa on sama kuin maksulajien Siirtosaamistili ja
Täsmäytystili vastattavaa on sama kuin maksulajien Siirtovelkatili.
Vuokrareskontran kauden lukitseminen / sulkeminen ei onnistu
Kun sat virheen "Yhtiöltä löytyy X kappaletta kohdistamattomia viitesuorituksia, joiden kirjauspäivä on lukittavalla kaudella. Lukitseminen ei onnistu!" tämä viittaa siihen, että Käsin kohdistus -toiminnossa näkyy kohdistumattomia viitesuorituksia.
Nämä saadaan poistettua Vuokrareskontran Käsin kohdistus -painikkeen takaa valinnalla Poista tapahtuma. Mikäli suoritukset eivät näy Käsin kohdistus -toiminnossa, tarkista seuraavat asiat:
- Käyttäjällä on oikeus Palvelunhallinnassa Viitesiirtojen lukuun ja Viitesuoritusten selaukseen (Apuohjelmat).
- Viitesiirtojen luvun ylävalikossa Viitesiirtojen luku | Asetukset on valittu pankkiyhteyden jakelijayritys.
Avainsanat: Vuokrareskontran kaudet, kausien avaus, kausien sulkeminen, kausien lukitseminen, kauden lukitseminen, kauden sulkeminen ei onnistu, kauden lukitseminen ei onnistu
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback