SISÄLTÖ


Ohjeessa käsitellään kirjanpidon tilien ja seurantakohteiden määrittämistä palkanlaskennan käyttöön tilikartassa. Ohjeessa neuvotaan tilien valinta yksittäin tai ryhmittäin sekä seurantakohteiden aktivointi ja niihin liittyvät lisäasetukset.

Sovellusikkuna > Taloushallinto > Asetukset > Tilikartta

Tilien määrittäminen palkanlaskennan käyttöön

Tilikartassa määritellään kirjanpidon tilit palkkojen käyttöön. Voit valita tilit palkkojen käyttöön tilikohtaisesti tai tiliryhmäkohtaisesti. Palkanlaskennan alustus valitsee suurimman osan palkkojen tileistä käyttöön.

Yksittäisen tilin valitseminen

  1. Etsi ja valitse haluamasi tili tilikartasta.
  2. Valitse valintaruutu Käytössä > Palkat.
  3. Tallenna tekemäsi muutokset napsauttamalla Tallenna-painiketta.

Tiliryhmän valitseminen

  1. Valitse haluamasi tiliryhmä.
  2. Valitse Tiliryhmän tilit käytössä > Palkat -valintaruutu.
  3. Tallenna tekemäsi muutokset napsauttamalla Tallenna-painiketta.

Seurantakohteiden määrittäminen palkanlaskennan käyttöön

Seurantakohteiden käyttö palkanlaskennassa määritellään tilikartan Seurantakohteet-välilehdellä.

  1. Siirry Seurantakohteet-välilehdelle.
  2. Nimeä seurantakohteet.
  3. Määritä seurantakohde palkanlaskennan käyttöön valitsemalla Palkat > Käytössä -valintaruutu.
  4. Tallenna tekemäsi muutokset napsauttamalla Tallenna-painiketta.

Määritä lisäasetukset seurantakohteille:

  1. Valitse tilikartassa Seurantakohteet > Kysytään -valintaruutu niille tilikartan palkkoihin liittyville tiliryhmille, joissa haluat ottaa kustannuspaikkakäsittelyn käyttöön ja näyttää seurantakohteet niillä raporteilla, jotka voi tulostaa tai rajata seurantakohteittain.
  2. Jos haluat määrittää seurantakohteen pakolliseksi yksittäiselle tilille tai tiliryhmälle, valitse myös Seurantakohteet > Pakolliset -valintaruutu.
  3. Lue myös ohje Palkanlaskennan sivukulujen jako seurantakohteille.

Palkanlaskennan sivukulujen jako seurantakohteille

Jotta seurantakohteet ovat käytettävissä Palkanlaskennan puolella, tarkista ensin seuraavat asiat:

  • Seurantakohteet tulee olla perustettuina Tilikartan Seurantakohteet-välilehdelle. Seurantakohteet tulee olla otettuna käyttöön sekä Tositesyötöllä että Palkoilla.
  • Kyseisillä kirjanpidon tileillä pitää olla Tilikartalla valittuna kohta “Seurantakohteet kysytään”.
  • Palkkalaskelmalla pitää käyttää seurantakohteita jotta ohjelma osaa viedä ne kirjanpitoon.

Määrittelyt

Palkanlaskennan perustiedoissa Sosiaalivakuutus ym. maksut -välilehdellä ei saa olla rastia kohdassa “TT:n osuus lisätään ta:n kirjaukseen”.

Palkkalajit-rekisterissä valitaan kyseisen palkkalajin taakse rasti kohtaan: Ta:n osuus jaetaan perusteen seurantakohteille.

  • Palkkalajin tiliöintiin Kredit-kohtaan kyseinen velkatili.
  • Työnantajan maksun tiliöintiin valitaan Debet-tiliksi kulutili ja Kredit-tiliksi velkatili.
  • Tässä esimerkki määrittelyistä:

Palkkalajit-rekisterin ylävalikon Palkkalajit | Palkkalajin arvojen päivitys -toiminnolla voi päivittää muutokset massana henkilöryhmien palkkalajeihin ja henkilökohtaisiin palkkalajeihin.

Tiedoksi: Sivukulujen työntekijän osuutta ei saa jaettua kustannuspaikkakohtaisesti. Tähän ei ole tehty Fivaldiin toimintoa, koska työnantaja tilittää työntekijän osuuden eteenpäin vakuutusyhtiöön tai TVR-rahastoon, joten siitä ei synny kulua.

Palkanlaskennan tapahtumat eivät näy kirjanpidossa

Mikäli Palkanlaskennan tapahtumat on syötetty normaalisti Palkanlaskennassa, mutta ne eivät näy Kirjanpidossa, tarkista seuraavat asiat:

1. Tositelajin voimassaolo Kirjanpidossa

Valitse kirjanpidon yläpalkista Kirjanpito | Tositelajien määritys. "Näkyy k.pidossa alkaen kaudesta"-sarakkeessa tulee olla Palkanlaskennan tositelajin kohdalla kausi, josta lähtien palkkatapahtumat halutaan näkyvän Kirjanpidossa. Mikäli kenttään syötetään kaudeksi esim. 202001, niin kaikki palkanlaskennan tapahtumat näkyvät tammikuusta 2020 eteenpäin Kirjanpidossa "Palkat"-tositelajilla:

2. Tosite on toisella kaudella Kirjanpidossa (viennit on jaettuna työpäiväkausille)

Mikäli palkkakauden tiedoissa on ollut valittuna valinta "Jaa kirjanpidon viennit työpäiväkausille", palkat siirtyvät Kirjanpitoon kaudelle, joka määräytyy palkkakauden alkupäivän ja loppupäivän mukaan, eikä maksupäivän mukaan. Mikäli palkkakausi jakautuu eri kuukausille, muodostuu tällöin kaksi tositetta Kirjanpitoon. Jos palkkakauden työpäivät ovat täysin toisella kuulla kuin maksupäivä, syntyy tilanne, että tosite on kirjanpidossa työpäivien mukaisella kaudella, eikä maksupäivän mukaisella. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa palkat näkyvät elokuun kaudella kirjanpidossa, eikä syyskuussa, vaikka maksupäivä on syyskuussa:

Palkanlaskennan perustiedoissa on myös mahdollisuus valita, että viennit jaetaan oletuksena työpäiväkausille. Tarkista siis, löytyvätkö palkkatapahtumat kirjanpidosta toiselta kaudelta.

3. Tosite on poistettu Kirjanpidosta

Voit tarkistaa, onko palkkatosite poistettu Kirjanpidosta tulostamalla Kirjanpidosta Päiväkirja-raportin ja rajaamalla siihen "Näytetäänkö poistetut"-kohtaan valinnaksi "Kyllä". Silloin poistettu tosite näkyy päiväkirjalla merkinnällä "Poistettu":

4. Maksetuksi merkinnän yhteydessä puuttunut valinta "Vie kirjanpitoon"

Mikäli maksetuksi merkinnän yhteydessä on puuttunut valinta kohdasta "Vie kirjanpitoon", ei palkkatositetta ole muodostettu tässä yhteydessä Kirjanpitoon:

Mikäli valinta on puuttunut ja palkkakauden tapahtumat on maksetuksi merkitty, ei tietoja ole mahdollista muodostaa tätä kautta enää Kirjanpitoon. Palkkatositteen voi kirjata kirjanpitoon käsin esimerkiksi tulostamalla Palkanlaskennan raporteista Kirjanpitoyhteenveto-raportin, josta löytyy tarvittavat tiliöinnit ja summat kirjauksen avuksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten valitsen useita tilejä kerralla palkanlaskentaan?
Voit merkitä kaikki tietyn tiliryhmän tilit palkanlaskennan käyttöön valitsemalla haluamasi tiliryhmän ja aktivoimalla Tiliryhmä-välilehdeltä "Tiliryhmän tilit käytössä > Palkat" -valintaruudun.

Miten saan seurantakohteet näkymään palkanlaskennan raporteilla?
Valitse tilikartassa kyseisille tiliryhmille "Seurantakohteet > Kysytään" -valintaruutu.

Voiko seurantakohteen asettaa pakolliseksi?
Kyllä, valitsemalla tilille tai tiliryhmälle "Seurantakohteet > Pakolliset" -valintaruudun.

Avainsanat: Tilikartta, palkanlaskenta, kirjanpidon tilit, seurantakohteet, kustannuspaikkakäsittely, tiliryhmät



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.