Tositteiden tuonti kirjanpitoon
Tositteiden tuonti kirjanpitoon -toiminnolla voidaan tuoda:
- viennit/tositeet Fivaldi kirjanpitoon
Tositteiden tuonti kirjanpitoon -ominaisuus sisältyy Fivaldin Kirjanpito-sovellukseen. Siirrossa on mahdollista käyttää muunnostaulukkoa, mikäli aineiston tilit eivät ole yhteneväisiä olemassa olevan tilikartan kanssa. Fivaldin kirjanpitoon voidaan siirtää tositteita määrämuotoisesta tiedostosta tai tiedostosta, jossa on kiinteän mittaisia kenttiä, joilla on tietty järjestys. Tiedosto on tekstitiedosto joko unix (LF) tai DOS (CR LF) -tyylisin rivinvaihdoin käyttäen ISO 8859-15 -merkistöä. Tiedoston muoto (vakiolevyinen / pilkkueroteltu) tunnistetaan aineiston ensimmäiseltä riviltä.
Määrämuotoisen CSV-tiedoston (CSV(luetteloerotin) / CSV(comma delimited)) ensimmäisellä rivillä on kenttätunnisteet, joiden mukaan sarakkeiden järjestys määräytyy. Jos halutaan välittää pilkku sellaisenaan tai välilyöntejä arvon alussa tai lopussa, voidaan kenttä ympäröidä lainausmerkeillä ("). Lainausmerkki välitetään kahtena lainausmerkkinä (""). Esimerkiksi Microsoft Excelissä voidaan tallentaa taulukko luetteloerotinmuodossa (CSV), jolloin se noudattaa tätä tapaa. Määrämuotoisessa tiedostossa pilkun asemasta tunnistetaan myös puolipiste kenttäerottimeksi. Välilyönnit kenttäerottimen ympärillä poistetaan. Desimaalierottimena toimii joko piste tai pilkku, ja samaa käytäntöä on käytettävä koko tiedostossa.
Vaihtoehtoinen siirtotapa on käyttää kiinteän mittaisia kenttiä, joilla on tietty järjestys.
Arvonlisävero eritellään automaattisesti, jos tilillä on nettokirjaava alv-luokka eikä rivillä ole verokantakoodia. Vero lasketaan tilin alv-luokan ohjaamana kuten kirjanpidon tositesyötössä. Summa tulkitaan bruttosummaksi, paitsi EU-ostojen kaksipuoleisessa verossa nettosummana. Jos halutaan tuoda aineistoa verollisille tileille ilman liittymän tekemää netotusta, vaihdetaan Kirjanpidon Tositelajien käyttöönotto -ruudulla tositelajin tyypiksi "Avaava saldo / veroton".
Aineistossa voidaan määritellä yritysnumero ja tositelaji, jolle tieto viedään. Jos yritysnumero on määritelty aineistossa, luettaessa tarkistetaan tositteiden lisäysoikeus näihin yrityksiin. Oikeuksien puuttuessa mitään tietoa ei tuoda. Samoin jos aineistossa on määritelty tositelaji, ko. lajin olemassaolo tarkistetaan ja yksikin virhe hylkää koko aineiston. Jos aineistossa ei määritellä tositelajia, käyttäjän tulee valita se tiedoston sisäänlukuruudulla. Sisäänluettaessa suositellaan käytettäväksi itse lisättyjä tositelajeja, ei Fivaldin kiinteitä tositelajeja.
Esimerkki tekstitiedostosta, jossa on kaksi vientiä sisältävä tosite:
TILI, SUMMA, TOSITE, PVM
4000, 20003, 1, 20030101
2871, -20003, 1, 20030101
Esimerkki kahdesta tositteesta:
PVM,TILI,SUMMA
20040101,3000,-122.00
20040101,1910,122.00
20040102,4000,108.00
20040102,1920,-108.00
Kenttätunnisteet ovat:
| PVM | Pakollinen | N8 | Kirjauspäivä tositteelle, muoto VVVVKKPP |
| TILI | Pakollinen | AN8 | Kirjanpidon tili |
| TOSITE | AN16 | Tositenumero jolla tositteet erotetaan. Jos tositenumeroa ei ole, päiväyksen muuttuminen vaihtaa seuraavaan tositteeseen | |
| SK1 | AN8 | Seurantakohde 1 | |
| SK2 | AN8 | Seurantakohde 2 | |
| SK3 | AN8 | Seurantakohde 3 | |
| SK4 | AN8 | Seurantakohde 4 | |
| SUMMA | Pakollinen | N15,2 | Summa yrityksen valuutassa etumerkkeineen. Desimaalierottimena toimii joko piste tai pilkku, ja samaa käytäntöä on käytettävä koko tiedostossa. |
| SENTIT | N15 | Summa sentteinä etumerkkeineen | |
| SELITE | AN179 | Vientiselite | |
| VEROKANTA | AN10 | Verokantakoodi | |
| VEROTILI | AN8 | Verotili | |
| VEROTILI2 | AN8 | Verotili 2 (vastakirjaus) | |
| VEROSUMMA | N15,2 | Veron määrä yrityksen valuutassa etumerkkeineen | |
| VEROSENTIT | N15 | Veron määrä sentteinä etumerkkeineen | |
| STATUS | AN1 | Viennin erikoiskäsittely | |
| NETTOPVM | N8 | Laskun eräpäivä VVVVKKPP | |
| ASIAKASTUNNUS | AN10 | Asiakkaan/toimittajan tunnus | |
| VIENTILAJI | AN2 | Vientilajin tunnus | |
| LASKUNO | AN16 | Laskun numero | |
| YT | N6 | Fivaldi-yritysnumero jolle aineisto tuodaan | |
| LAJI | N3 | Tositelajin numero jolle aineisto tuodaan |
Vakiolevyinen muoto: Kaikki kentät summan jälkeen ovat vapaaehtoisia, ts. rivi saa katketa kesken. Kaikki välilyönnit poistetaan kentistä vasemmalta, eli tyhjä arvo merkitään täyttämällä kenttä välilyönneillä.
| Paikka | Pituus | Tyyppi | Selite |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | AN | Tositenumero/tunnus |
| 17 | 8 | N | Tositteen päiväys VVVVKKPP |
| 25 | 8 | AN | Kirjanpidon tili |
| 33 | 15 | N | Summa sentteinä etumerkkeineen |
| 48 | 8 | AN | Seurantakohde 1 |
| 56 | 8 | AN | Seurantakohde 2 |
| 64 | 8 | AN | Seurantakohde 3 |
| 72 | 8 | AN | Seurantakohde 4 |
| 80 | 8 | N | Laskun eräpäivä VVVVKKPP |
| 88 | 10 | AN | Asiakkaan/toimittajan tunnus |
| 98 | 14 | AN | Laskun numero |
| 112 | 1 | AN | Statustieto ei arvoa - Tavallinen vienti A - ALV-automaattikirjauksen tekemä ALV-vähennys verolliselta tililtä. Tällä on merkitystä vain jos halutaan siirtää tositteita bruttomenetelmää käyttävälle yritykselle niin, että Fivaldin ALV-laskelma osaa näyttää summat oikein L - Myyntilasku, tieto tulee vain myyntisaamisvientiin S - Suoritus myyntilaskuun, vain myyntisaamisviennissä O - Ostolasku, vain ostovelkaviennissä M - Ostolaskun maksu, vain ostovelkaviennissä T - Tapahtuma, laskunumero = tapahtumanumero. (Huom. Aineistona tuodut T-tapahtumat puuttuvat Avoimet tapahtumat – raportilta = ei raporttitukea.) K - Kuittaus tapahtumaan |
| 113 | 255 | AN | Vientiselite |
| 368 | 10 | AN | Verokantakoodi |
| 378 | 8 | AN | Verotili |
| 386 | 15 | N | Veron määrä sentteinä etumerkkeineen |
| 401 | 8 | AN | Verotili 2 (vastakirjaus) |
| 409 | 2 | AN | Vientilaji |
| 411 | 6 | N | Fivaldi-yritysnumero |
| 417 | 3 | N | Tositelaji jolle aineisto tuodaan |
Nettomenetelmää käytettäessä eritelty vero ilmoitetaan antaen veron määrä, vapaamuotoinen koodi sekä haluttaessa verotili. Koodi saa olla sama ostoissa ja myynneissä (esim. prosenttiluku), ja yhteys Fivaldin lopulliseen ALV-luokkaan muodostetaan ALV-luokan tiedon sisäänluvun verokoodin avulla. Tässä käytetään tarvittaessa sisäänluettavan tilin oletus-ALV-luokan tietoa siitä onko kyse ostosta vai myynnistä. Jos yksiselitteistä ALV-luokkaa ei näillä tiedoilla voida määrittää, siirtoa ei tehdä. Jos sisäänlukuaineistossa on määritelty verotili, käytetään aina sitä. Jos verotili on tyhjä, käytetään Fivaldin verokoodia vastaavan ALV-luokan verotiliä.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback