Huom! Vanhaa pankkitiliä ei saa poistaa Yrityksen perustietojen Pankkitiedot-välilehdeltä. Ohjelman toimivuuden ja historiatietojen kannalta pankkitili pitää jättää näkyviin. Pankkitilin nimeen voi lisätä esim. tekstin “Ei käytössä”.

Kun pankkitili vaihtuu, mutta pankki pysyy samana

Jos poistuva ja/tai uusi pankkitili liittyvät voimassaoleviin laskuttajailmoituksiin, tulee näihin tarvittaessa tehdä muutosilmoitukset. Aiheesta löytyy lisätietoa ohjeesta Kuluttajalaskutus Laskuttajailmoituksien luonti.

Kaikki aineistot täytyy noutaa pankista ennen vanhan pankkitilin päättämistä. Hae Fivaldin Pankkiyhteydellä kyseisestä pankista vielä hakematta olevat tiliotteet, viitteet ja SEPA-maksujen palautteet ennen kuin pankissa tehdään tarvittavat toimenpiteet tilin palvelujen päättämiseksi.

Lisää uusi pankkitili

Lisää uusi pankkitili Yrityksen perustiedot > Pankkitilit-välilehdelle ja määrittele sen asetukset ohjeen Pankkitiedot mukaisesti.

Lisää uusi pankkitili Fivaldin Pankkiyhteyden perustiedoissa Sopimukset-välilehdellä kyseiselle pankkisopimukselle ja valitse pankkitilin osalta lähetettävät/noudettavat pankkiaineistot ohjeen Pankkitilien liittäminen maksuliikennesopimukseen mukaisesti.

Mikäli konekielinen tiliote on käytössä, perusta uudelle pankkitilille oma tositelaji ja kytke se käyttöön tiliotteiden perustiedoissa.

Poista vanha pankkitili käytöstä

Ota vanha pankkitili pois käytöstä sitten, kun sitä ei enää tarvita (Yrityksen perustiedot > Pankkitilit-välilehti).

  1. Poista Laskulle- ja/tai KH Tulost. -kohdista Tilisiirto- ja Viivakoodi-valinnat.
  2. Poista Viitesuoritusten kohdistus -kohdasta Myyntireskontra ja/tai Vuokrareskontra-valinnat.
  3. Poista C2B XML -valinta.
  4. Kirjoita halutessasi Pankkitilin nimi -kenttään esim. Ei käytössä.
  5. Tallenna.

Poista vanha pankkitili pankkisopimukselta sitten, kun sitä ei enää tarvita (Pankkiyhteys > ylävalikosta Pankkiyhteys > Perustiedot > Sopimukset-välilehti).

  1. Poista vanhalta pankkitililtä lähetetään/jaellaan -valinnat kunkin pankkiaineiston kohdalta.
    1. Jos tämä ei onnistu, varmista että käyttäjätunnuksellasi on oikeus kyseiseen pankkiaineistoon sekä asiakasyrityksen että pankkiyhteysyrityksen osalta.
  2. Poista vanha pankkitili vanhalta sopimukselta Poista yrityksen tili -painikkeella.
  3. Tallenna.

Valitse uusi tili Ostoreskontran maksatuksessa

Ostoreskontran Maksatus-toiminto ehdottaa maksulle aina sitä pankkitiliä, jota maksatuksessa on viimeksi käytetty. Kun uusi pankkitili otetaan käyttöön, tulee ensimmäisellä maksatuskerralla valita Maksatuksen Luo maksatuseriä -toiminnon alaosassa olevaan Pankkitili-kenttään uusi pankkitili manuaalisesti. Pankkitili-kenttä aktivoituu, kun yritys valitaan listalta.

Kun sekä pankkitili että pankki vaihtuvat

Jos poistuva ja/tai uusi pankkitili liittyvät voimassaoleviin laskuttajailmoituksiin, tulee näihin tarvittaessa tehdä muutosilmoitukset. Aiheesta löytyy lisätietoa ohjeesta Kuluttajalaskutus Laskuttajailmoituksien luonti.

Kaikki aineistot täytyy noutaa pankista ennen vanhan pankkitilin päättämistä. Hae Fivaldin Pankkiyhteydellä kyseisestä pankista vielä hakematta olevat tiliotteet, viitteet ja SEPA-maksujen palautteet ennen kuin pankissa tehdään tarvittavat toimenpiteet tilin palvelujen päättämiseksi.

Lisää uusi pankkitili

Lisää uusi pankkitili Yrityksen perustiedot > Pankkitilit-välilehdelle ja määrittele sen asetukset ohjeen Pankkitiedot mukaisesti.

Luo uusi pankkisopimus (Pankkiyhteys > ylävalikosta Pankkiyhteys > Perustiedot > Sopimukset-välilehti) ohjeen Web Services -sopimuksen luonti mukaisesti.

  • Jos pankkiyhteyteen on ostettu rajallinen määrä pankkiryhmiä ja nämä ovat jo käytössä, Fivaldi ilmoittaa, että uutta sopimusta ei voi perustaa. Ota tällöin yhteys myyntiin.

Lisää uusi pankkitili (ja muut mahdolliset pankkitilit) uudelle pankkisopimukselle Fivaldin Pankkiyhteyden perustiedoissa Sopimukset-välilehdellä ja valitse kunkin pankkitilin osalta lähetettävät/noudettavat pankkiaineistot ohjeen Pankkitilien liittäminen maksuliikennesopimukseen mukaisesti.

Mikäli konekielinen tiliote on käytössä, perusta uudelle pankkitilille oma tositelaji ja kytke se käyttöön tiliotteiden perustiedoissa.

Poista vanha pankkitili käytöstä

Ota vanha pankkitili pois käytöstä sitten, kun sitä ei enää tarvita (Yrityksen perustiedot > Pankkitilit-välilehti).

  1. Poista Laskulle- ja/tai KH Tulost. -kohdista Tilisiirto- ja Viivakoodi-valinnat.
  2. Poista Viitesuoritusten kohdistus -kohdasta Myyntireskontra ja/tai Vuokrareskontra-valinnat.
  3. Poista C2B XML -valinta.
  4. Kirjoita halutessasi Pankkitilin nimi -kenttään esim. Ei käytössä.
  5. Tallenna.

Jos vanhalla pankkisopimuksella ei ole muita tilejä, voi sopimuksen päättää sitten, kun sitä ei enää tarvita (Pankkiyhteys > ylävalikosta Pankkiyhteys > Perustiedot > Sopimukset-välilehti).

  1. Poista kaikilta vanhaan sopimukseen liitetyiltä pankkitileiltä lähetetään/jaellaan-valinnat kunkin pankkiaineiston kohdalta.
    1. Jos tämä ei onnistu, varmista että käyttäjätunnuksellasi on oikeus kyseiseen pankkiaineistoon sekä asiakasyrityksen että pankkiyhteysyrityksen osalta.
  2. Poista vanhalta sopimukselta kaikki yritykset ja tilit Poista yrityksen tili -painikkeella.
  3. Tallenna vanhalle sopimukselle päättymispäivä.
  4. Poista vanhan sopimuksen varmenne Poista varmenne käytöstä -painikkeella.
  5. Käytössä ollutta pankkisopimusta ei voi poistaa kokonaan. Voit halutessasi kirjoittaa Lisätieto-kenttään esim. Vanha sopimus, ei käytössä.
  6. Tallenna.

Valitse uusi tili Ostoreskontran maksatuksessa

Ostoreskontran Maksatus-toiminto ehdottaa maksulle aina sitä pankkitiliä, jota maksatuksessa on viimeksi käytetty. Kun uusi pankkitili otetaan käyttöön, tulee ensimmäisellä maksatuskerralla valita Maksatuksen Luo maksatuseriä -toiminnon alaosassa olevaan Pankkitili-kenttään uusi pankkitili manuaalisesti. Pankkitili-kenttä aktivoituu, kun yritys valitaan listalta.



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.