Kuluttajalaskutus | Suoramaksun peruutuslaskuaineisto pankkiin

Yleistä

Suoramaksun laskusanoman peruuttaminen kuluttajalaskutuksessa

• Fivaldi–ohjelmistossa on tuki suoramaksujen peruutussanomille. (E-laskuasiakkaille laskun peruutus tehdään käytännössä lähettämällä hyvityslasku.)
• Suoramaksun peruutussanoman Finvoice–tyyppikoodi on INV02 (PERUUTUSLASKU).
• Peruutuslaskusanomalla laskun lähettäjä haluaa ilmoittaa vastaanottajalle, että alkuperäinen suoramaksulasku on kokonaisuudessaan aiheeton. Osaperuutuksia laskulle ei voi tehdä.
• Peruutuslaskusanoman pohjalta palveluntarjoaja voi poistaa palvelustaan maksutoimeksiannon, mikäli toimeksianto on vielä toimeenpanematta ja peruutussanoma voidaan kohdistaa.
• Jos Suoramaksun peruutuspyyntöä ei voida kohdistaa maksutoimeksiantoon, voi palveluntarjoaja lähettää ACK-sanoman koodilla 6 selitteellä ”Peruutus ei kohdistunut”.

Milloin peruutussanoman voi lähettää?

• Peruutussanoman on oltava kuluttaja-asiakkaan palveluntarjoajalla viimeistään eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä. Myöhemmin vastaanotettua peruutussanomaa ei voida kohdistaa maksutoimeksiantoon.
• Mikäli Lähettäjä ja Vastaanottaja käyttävät eri palveluntarjoajaa, on peruutusaineisto lähetettävä laskuttajan palveluntarjoajalle viimeistään 4 pankkipäivää ennen eräpäivää.

• Huom. Tämä on käyttäjän vastuulla, peruutussanoman luonti ei tarkista luontipäivän ja eräpäivän väliä tai sitä käyttääkö lähettäjä ja vastaanottaja eri palveluntarjoajaa.

Tiedota suoramaksun vastaanottajaa peruutuksesta

• Lähettäjän tulee myös tiedottaa Suoramaksun vastaanottajaa peruutuksesta.
• Tämä voidaan tehdä tekemällä suoramaksulaskulle hyvityslasku joka lähetetään myös asiakkaalle. (Hyvityslaskun teko korjaa myös reskontran tilanteen. Laskuttaja ei saa siirtää perintään sellaista laskua, jonka on peruuttanut.)

Jos peruutettava suoramaksulasku on jo maksettu?

• Jos lasku on jo maksettu, laskuttaja palauttaa ylimääräisen suorituksen tai hyvittää sen seuraavassa laskussa laskuttajan ja maksajan välisen sopimuksen tai laskuttajan toimialan käytäntöjen mukaisesti.

Laskujen välitys | Peruutuslaskuaineiston luonti suoramaksulaskulle

• Peruutuslaskuaineisto pankille voidaan tehdä laskuille, joiden välitystapatyyppi on E-lasku tai Fivaldin e-lasku ja jotka ovat suoramaksuja.

Laskujen välitys | Välityserät | Erän laskut   

1. Valitse ensin Välityserät-ruudulla tilaksi ”Lähetetyt” ja kyseisen laskuerän kohdalla ollessa, siirry välilehdelle ”Erän laskut”.

2. Ruksaa tarvittavat laskurivit tai napsauta ylintä valkoinen ruutua, joka ruksaa kerralla kaikki erän suoramaksut. Jos jokin e-laskurivi on valittu, peruutuslaskuaineiston muodostus on estetty, kunnes E-lasku riveistä on poistettu valintaruksi.

3. Kun halutut suoramaksulaskut on valittu, klikkaa "Muodosta peruutuslasku valituista", ohjelma ilmoittaa ”Peruutuslaskut muodostettu valituista laskuista onnistuneesti!”. Kuittaa ilmoitus OK:lla.

(Muista aineistoista poiketen peruutuslaskun lähetystiedot eivät jää laskujen välityksen Lähetetyt-osioon näkyviin.) 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback