Kullakin pankkitilillä käsiteltävät aineistot määritellään erikseen. Ensin valitaan käsiteltävä tili, jonka jälkeen aineistojen käsittely määritellään valintaruutujen perusteella.
Lähtevät aineistot (SEPA-maksu yms.) aktivoidaan pankkitilikohtaisesti.
Noudettavista aineistoista tiliotteet sekä viiteaineistot aktivoidaan vain niiden yritysten yhdelle tilille, jotka ovat noudettavan aineiston pääyrityksiä. Pääyrityssuhteet määritellään aineistosta riippuen omissa sovelluksissaan. Mikäli noudettavia aineistoja aktivoidaan usealle tilille, antaa ohjelma virheilmoituksen. Jos noudettava aineisto on aktivoitu usealle tilille, sama aineisto käsitellään useaan kertaan, mikä voi johtaa turhaan työhön ja hylättyihin tapahtumiin. Muut noudettavat aineistot valitaan pankkitilikohtaisesti, riippuen mitä aineistoja kullekin yritykselle halutaan noutaa.
| Aineisto | Pankin sopimus |
|---|---|
| Kaikki lähtevät aineistot | Kaikki yritykset, joista lähetys ko. pankkiin |
| Saapuvat hylätyt Finvoicet | Yksi (jokin yritys) |
| Saapuvat Finvoice-laskut | Yksi (jokin yritys) |
| Saapuvat konekieliset tiliotteet | Tiliotteiden pääyritys |
| Saapuvat reaaliaikasaldot | Yritykset joihin halutaan noutaa |
Saapuvat OP rahoituksen viiteaineistot JA Saapuvat rahoituksen viiteaineistot | Viitesiirtojen luvun pääyritys. Rahoituksen viiteaineistot on eritelty normaalista viiteaineistosta siksi, että pankki erittelee ne omiksi aineistotunnuksikseen. Sisältö näissä kahdessa aineistossa on sama. |
| Saapuvat SEPA-maksun palautteet | Yksi (jokin) yritys |
| Saapuvat valuuttakurssit | Yritykset joihin halutaan noutaa |
| Saapuvat viitemaksut | Viitesiirtojen luvun pääyritys |
| Saapuvat saldotodistukset | Yritykset joihin halutaan noutaa |
| Saapuvat tapahtumaotteet | OP: Yritykset joihin halutaan noutaa Muut pankit: Yksi (jokin) yritys. Noudetaan aina kaikkien pankkitilien aineisto. |
| Saapuvat vakuuserittelyt | Yritykset joihin halutaan noutaa. (Tulosta aineisto siirtohistoria-ruudulta) |
| Saapuvat vastuuerittelyt | Yritykset joihin halutaan noutaa (Tulosta aineisto siirtohistoria-ruudulta) |
Pääyritykset
Määritä tiliotteet lähettävä yritys
Sovellusikkuna > Taloushallinto > Kirjanpito, ylävalikon Kirjanpito > Tiliotteiden tiliöinti > ylävalikon Kirjanpito > Tiliotteiden perustiedot. Tiliotteiden perustiedot -ikkunassa Tiliotteet lähettävä yritys -valikosta valittu yritys pitää olla sama kuin pankkiyhteyden perustiedoissa tiliotteet noutava yritys (Konekielinen tiliote).
Määritä viiteluvun asetukset
Sovellusikkuna > Maksuliikenne > Viitesiirtojen luku > ylävalikon Viitesiirtojen luku > Asetukset. Viiteluku asetukset -ikkunassa Viitesuoritusten kohdistus pääyritys -alasvetovalikosta valittu yritys pitää olla sama kuin pankkiyhteyden perustiedoissa viitesuoritukset noutava yritys (Saapuvat viitemaksut).
Kuluttajalaskutus
Pankkiyhteyttä hoitavan henkilön tulee tarkistaa seuraavat kohdat pankkiyhteysyrityksen sopimuksista.
Laskuttajayritys
Laskuttajayritys ja sen pankkitili pitää olla liitetty pankkiyhteysohjelmassa kyseisen pankin sopimukseen. Lähetys sallittu tältä tililtä -kohdasta pitää olla valittuna seuraavat aineistot:
- Lähtevät Finvoice – laskut
- Laskuttajailmoitus
Pankkiyhteyden pääyritys (=saapuvien aineistojen jakeleva yritys)
Jaellaan tähän yritykseen -kohdasta pitää olla valittuna seuraavat aineistot:
- Hylätyt Finvoice -laskut
- Vastaanottoilmoitus
- Vaikka yrityksiä olisi useammassa kantaryhmässä, jakelu tapahtuu aina yhden yrityksen kautta per sopimus, eli toiseen kantaryhmään ei laiteta erikseen jakeluyritystä Vastaanottoilmoitus-aineistolle.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback