SISÄLTÖ


Pankkitilit-välilehti

Yritysrekisterin Pankkitilit-välilehdellä voit tallentaa ja ylläpitää asiakkaan/toimittajan pankkitilejä:

  • Maa = Pankkitilin maa
  • Pankkitilin nimi = Pankkitilin nimi (voidaan tarvita valuuttamaksuilla)
  • IBAN-tilinumero = Pankkitili IBAN-muodossa (ohjelma tarkistaa IBAN-tilinumeron oikeellisuuden)
  • Finvoice-tunnus = Valitse, jos kyseessä olevan pankkitilin IBAN-tilinumero toimii asiakkaan verkkolaskuosoitteena. Asiakkaan verkkolaskuosoite voidaan tallentaa myös Muu-tunnus -kenttään Laskujen välitys -välilehdellä.
  • BIC/Swift = Tilinumeron tallennus tuo automaattisesti BIC-koodin tiedot (max 11 merkkiä).

Lisätiedot-välilehti

Yritysrekisterin Lisätiedot-välilehdellä voit lisätä/poistaa asiakkaan tai toimittajan kuvan tai sisäistä lisätietoa, asettaa asiakaskohtaisia estoja, rajoja tai viivästyskoron. Näet myös asiakkaan avoimen saldon sekä laskutuksen.

  • Kuvaosio:
    • Lisää kuva -painike = voit lisätä kuvan ja antaa sille selitteen:
      1. Hae kuva tiedostosta painamalla Lisää kuva -painiketta (ylempi painike)
      2. Etsi haluttu tiedosto Selaa (Browse) painikkeella. Kuvan vaatimukset:
        • GIF tai JPG muoto
        • max 200-300 pikseliä
        • RGB väreissä
        • Huom! liian suuri kuvatiedosto voi hidastaa sovellusten käyttöä ja tulostuksia.
      3. Kun olet valinnut oikean tiedoston, paina Lähetä.
      4. Sulje yritysrekisteri ja avaa se uudelleen, niin kuva on päivittynyt.
    • Tyhjennä kuva -painike = Roskakoripainike poistaa kuvan.
    • Selite-kenttä = voit antaa kuvalle selitteen.
  • Estot ja kiellot -osio:
    • Koronesto = Asiakkaan uusista laskuista ei tulosteta korkolaskuja automaattisesti. Korkokielto voidaan kumota laskukohtaisesti myyntireskontran Tiliote-ruudun kautta, "Laskun tiedot" -näkymässä.
    • Karhuesto= Asiakkaan laskuista ei tulosteta karhuja automaattisesti. Karhuesto voidaan kumota laskukohtaisesti myyntireskontrassa.
    • Luottokielto = Jos asiakas on merkattu luottokieltoon, tilaustenkäsittely ilmoittaa tästä uutta tilausta perustettaessa, mutta luottokielto ei estä tilauksen tekoa. Yritysluettelo-raportti jättää haluttaessa luottokielto-asiakkaat tulostamatta.
    • EI TOIVOTTU = jos asiakas on merkitty ei-toivotuksi, tilaustenkäsittely ilmoittaa tästä uutta tilausta perustettaessa, mutta merkintä ei estä tilauksen tekoa. Yritysluettelo-raportti jättää haluttaessa ei-toivotut -asiakkaat tulostamatta.
    • Viivästyskorko = Laskulla näkyvä viivästyskorkoprosentti on mahdollista määritellä asiakaskohtaisesti ja näytetään sen jälkeen uusilla laskuilla. Jos asiakaskohtaista arvoa ei ole annettu, ohjelma hakee tiedon myynnin perustiedoista, Perintä-välilehdeltä
      • Tuki asiakaskohtaiselle viivästyskorkoprosentille on tehty tilaustenkäsittelyn sekä web-laskutuksen tuottamille laskuille. Sopimuslaskutuksessa tätä ominaisuutta ei ole tuettu vaan se käyttää myynnin perustiedoissa annettua yrityskohtaista viivästyskorkoa.
    • Luottoraja = Asiakkaan luottoraja. Annetun summan tarkistus tehdään myyntitilauksen loppusummasta (sis.alv). 
      • Esimerkki: Asiakkaalle määritelty luottorajaksi 6200,00 EUR (sis.alv). Tilaustenkäsittelyssä asiakkaan luottorajan tarkistus tehdään tilauksen verolliselle kokonaissummalle. Valuuttatilaukselle tarkistus tehdään tilauksen koko-naissummalle ko. valuutassa: Esim. Luottoraja 6200,00 Eur (sis.alv), ja tilauksen valuutta SEK, kurssi 10,00, Luottoraja tällöin 6200 Eur X 10 = 62000,00 SEK.
      • Ohjelma ilmoittaa luottorajan ylityksestä seuraavissa tilanteissa:
        • Tilaukselle haetaan uusi tuoterivi jonka oletusmyyntihinta on sellainen, että se aiheuttaa luottorajan ylittymisen
        • Tuoterivin a-hinnan muutos aiheuttaa luottorajan ylityksen
        • Tuoterivin määrän muutos aiheuttaa luottorajan ylityksen
        • Tuoterivin ”veroton summa” - kentän muutos aiheuttaa luottorajan ylityksen
      • Luottorajan tarkistusta ei tehdä seuraavissa tilaustenkäsittelyn toiminnoissa:
        • Uudelleen hinnoittelu
        • Tilauksen kopiointi
      • Muuta huomioitavaa:
        • Luottorajasumman tarkistus on tilauskohtainen (tarkistus ei ota kantaa asiakkaan muihin mahdollisiin tilauksiin)
        • Ohjelma antaa käyttäjälle ilmoituksen kun luottoraja ylittyy, mutta ei estä luottorajan ylitystä
    • Laskutusraja = Asiakkaan laskutusraja. Koskee erälaskutusta: jos asiakkaan tilauksien summat jäävät alle laskutusrajan, ohjelma ei tee laskutusta ko. asiakkaalle. Hetilaskulla voi silti laskuttaa alle laskutusrajan olevia summia.
    • Tilapäisasiakas = Mikäli halutaan laskuttaa tilapäisasiakkaita kasvattamatta asiakasrekisteriä, voidaan perustaa vain yksi yritystunnus. Kun kohta tilapäisasiakas on ruksattu, myyntireskontran tiliotteella näkyy jokaisen laskutusasiakkaan nimitieto laskukohtaisesti ja myös karhut saadaan laskukohtaisesti.
    • Rahoitusyhtiö = Erikseen tilattava tilaustenkäsittely/laskutuksen lisäominaisuus, jolla voidaan automatisoida tilausten, laskujen ja saatavien käsittely kun kyseessä rahoitusyhtiön kautta laskutettava myynti.
      • Kun yritys on merkitty rahoitusyhtiöksi, tilaustenkäsittelyssä tämä yritys voidaan valita asiakkaan tilauksen rahoitusyhtiöksi.
      • Tilaustenkäsittelyn asiakirjat (lähete, tilausvahviste, tarjous) tulostuvat normaalisti Asiakkaan nimissä, mutta lasku tulostuu automaattisesti niin, että ko. Rahoitusyhtiö tulee laskutusosoitteeksi ja Asiakas toimitusosoitteeksi. Tilaustenkäsittely ja hakutoiminnot käsittelevät ko. tilausta kuitenkin normaalisti asiakkaan nimissä, ainoastaan myyntireskontra seuraa saatavia ko. rahoitusyhtiön alla. Myynnin raportointi kerää myös tietoa Asiakkaan nimissä vaikka laskutus tapahtuu rahoitusyhtiön kautta.
    • Avoin saldo = Asiakkaan avoin saldo yhteensä.
    • Liikevaihto = Asiakkaan laskutus yhteensä.
    • Palvelupaketti = (ei toiminallisuutta)
    • Lisätietoa = Yritystä koskevaa sisäistä lisätietoa (max 2048 merkkiä). Annettua tekstiä voidaan tarkastella tarvittaessa tilauksella.  
      • Avaa isona -painike = Yrityksen lisätiedossa olevaa tekstiä voi muokata vapaasti, käyttää etsi toimintoa ja korvata yhdellä kertaa sanoja tai lauseita korvaavalla lauseella. Alalaidan painikkeet:
        • OK = tallentaa muutokset.
        • Peruuta = palaa lisätiedot – näkymään.
        • Etsi = tuo Etsi/korvaa toimintoruudun:
          • Etsittävä = etsittävä sana tai teksti
          • Etsi = suorittaa haun etsittävälle tekstille
          • Korvaa = korvaava teksti etsitylle
          • Korvaa-painike = korvaa ensimmäisen etsityn.
          • Korvaa kaikki -painike = korvaa kaikki etsittävää sanaa vastaavat tekstit
          • Peruuta: = palaa lisätieto-ruudulle

Henkilöt-välilehti

Yritysrekisterin Henkilöt-välilehdellä voit tallentaa asiakkaan/toimittajan tietoihin henkilöitä. Yritykselle voidaan tallentaa rajattomasti henkilötietoja. Saat tarvittaessa uuden vapaan rivin painamalla viimeisessä kentässä näppäimistön nuoli alas -painiketta. Henkilöiden tiedot tulostuvat mm. Yritysluettelo-raportille. Postitukset voidaan tarvittaessa lähettää kaikille henkilöille tai rajatuille henkilöille.

 

  • Titteli = henkilön titteli (tittelit perustetaan yritysrekisterin perustiedoissa)
  • Postitusryhmä = henkilön postitusryhmä (postitusryhmät perustetaan yritysrekisterin perustiedoissa)
  • Nimi = henkilön nimi
  • Sähköpostiosoite = henkilön sähköpostiosoite (tallennettuja sähköpostiosoitteita voidaan hyödyntää mm. asiakirjojen tulostusvaiheessa -> sähköpostiosoitteen poiminta toiminnossa)
  • Kontaktiaika = kontaktin ajankohta tai muu tarvittava aikamäärite ko. henkilöön liittyen
  • Asia = vapaata sisäistä tekstiä
  • Puhelin = henkilön puhelinnumero (esim. suora numero tai gsm)
  • 2. = henkilön toinen puhelinnumero
  • Fax = henkilön telefax
  • Muuttanut = näyttää viimeisen muutoksen tekijän tunnuksen ja ajankohdan

Laskujen välitys -välilehti

Yritysrekisterin Laskujen välitys -välilehdellä voit vaikuttaa laskujen välitykseen (myyntilaskut ja ostolaskut) liittyviin asetuksiin asiakas- ja toimittajakohtaisesti. Asiakkaan/toimittajan nimi ja yritysnumero näkyvät sivun yläreunassa vasemmalla.

Lähtevien verkkolaskujen asetukset

Osa tämän ruudun tiedoista on ns. "vanhan välitystapakäytännön" kenttiä, nämä ko. kohdat on jätetty mainitsematta tässä ohjeessa.

Fivaldista lähetettäviä myyntilaskuja koskevat asiakaskohtaiset määritykset:

  • Asiakkaan oletusvälitystapa = Valitse listalta asiakkaan laskujen välitystapa (välitystavat perustetaan Laskujen välityksen perustiedoissa). Välitystapa tuodaan laskulle seuraavassa järjestyksessä (1 = vahvin sääntö):  
    1. Asiakkaan välitystapa
    2. Yrityksen oletusvälitystapa (määritellään Laskujen välityksen perustiedoissa) 
    3. Jos välitystapaa ei ole määritelty, käyttäjä toimittaa laskun itse valitsemallaan tavalla.
  • Suoramaksu > Tulostustapa = Jos asiakkaan välitystapa on e-laskutyyppinen ja asiakas on suoramaksuasiakas, Suoramaksu on valittuna. Kun Suoramaksu on valittuna, valintaruudun vieressä näkyy valikko, jossa on mahdollisuus valita asiakkaan paperiselle suoramaksulaskulle "Tulostuspalvelu"-tyyppinen välitystapa.
  • Vastaanottajan verkkolaskuosoite: Valitse Muu tunnus ja anna kenttään asiakkaan verkkolaskuosoite.
    • Kentän sallittu merkkimäärä on enintään 30 merkkiä, syötettävä ilman välilyöntejä.
    • Tämä kenttä koskee välitystapoja joiden tyyppi on Finvoice, E-lasku, AutoInvoice tai Fivaldin e-lasku.
  • Vastaanottajan välittäjän tunnus -kenttä: Tallenna asiakkaan verkkolaskuoperaattorin tunnus ilman välilyöntejä, esim. NDEAFIHH. 
    • Sallittu maksimipituus on 30 merkkiä.
    • Tämä kenttä koskee välitystapoja, joiden tyyppi on Finvoice, E-lasku Autoinvoice tai Fivaldin e-lasku.
Jos lasku lähetetään Maventan kautta ja haluat pakottaa sen menemään verkkolaskuosoitteen sijaan vastaanottajan sähköpostiin, kirjoita Muu tunnus -kenttään sana EMAIL ja Vastaanottajan välittäjän tunnus -kenttään sana MAVENTA.
  • Aineistoon rivikohtainen tilauksen päivä (RowIdentifierDate)
    • Asetus on oletuksena aina valittuna.  
    • Kun asetus on valittuna:
      • Myynninhallinnassa muodostettuun myyntilaskun Finvoice-aineistoon viedään tuoterivikohtaisesti laskunpäivä.
      • Tilaustenkäsittelyssä muodostettuun myyntilaskun Finvoicen-aineistoon viedään tuoterivikohtaisesti tilauspäivä. 
      • Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
        <RowIdentifierDate Format="CCYYMMDD">20180801</RowIdentifierDate>
  • Ostajan asiakastunnukseksi (BuyerPartyIdentifier) = Mikä tieto tulee Fivaldista lähtevään BuyerPartyIdentifier-elementtiin. Oletusvalinta on y-tunnus. 
    • Voit muokata, jos laskun vastaanottaja pyytää laskun BuyerPartyIdentifier-elementtiin jonkun muun kuin y-tunnuksen. Tällöin Finvoice-aineistoon siirtyy y-tunnuksen tilalle käyttäjän valitsema tieto seuraavista vaihtoehdoista (olettaen että kyseinen tieto on asiakkaalle tallennettu): OVT-tunnus, yritystunnus (=yritysrekisterin asiakasnumero), asiakkaan verkkolaskuosoite.
    • Tämä asetus ei vaikuta rahoitusyhtiölle menevään aineistoon, katso tarvittaessa rahoituksen omat perustiedot.
    • Huom! Osuuspankin pankkiverkon kautta lähetettävissä laskuissa BuyerPartyIdentifier-kentän pitää olla vähintään 6 merkkiä pitkä. Huomioi tämä elementin arvoa valitessasi.

  • EU-normin mukainen verkkolaskukoodi (SpecificationIdentifier) = EU-normin mukaisen laskutussanoman koodi
    • Tarkemmat ohjeet EU-normin mukaisten laskujen käyttöönottoon täällä.
    • Suomessa julkishallinnon laskuille annetaan arvo EN16931
    • Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 1-35 merkkiä
    • Elementti viedään Finvoice-aineistoon jos arvo on annettu
      • Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
        <SpecificationIdentifier>EN16931</SpecificationIdentifier>
  • Asiakkaan alueellinen yksikkö(BuyerCountrySubdivision) = Julkishallinnossa alueellinen yksikkö
    • Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 2-35 merkkiä
    • Kentässä on oikeellisuustarkistus, pituuden on oltava vähintään 2 merkkiä (ellei tyhjä)
    • Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu
      • Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
        <BuyerCountrySubdivision>HKI-A-b-1</BuyerCountrySubdivision>
  • Turvalaskun koodi (ClassificationCode) =Turvalaskun luokituksen koodi, esimerkiksi SC01-SC10  
    • Lasku, jonka käsittely vaatii erityskäsittelyn. Turvalaskun käytöstä sovitaan erikseen palveluntarjoajan kanssa.
    • Myyjä ja ostaja sopivat käytettävistä turvaluokista.
    • Vapaasti syötettävä arvo jonka pituus on 1-10  
    • Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu  
      • Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
        <ClassificationCode>SC01</ClassificationCode>
      • Jos Turvalaskun koodi -kenttään on syötetty arvo, aineiston InvoiceTypeCode on laskuilla SEI01 ja hyvityslaskuilla SEI02  
  • Turvalaskun selite (ClassificationText) = Turvalaskun koodia vastaava teksti, esimerkiksi ”Security code 1”
    • Lasku, jonka käsittely vaatii erityskäsittelyn. Turvalaskun käytöstä sovitaan erikseen palveluntarjoajan kanssa.
    • Myyjä ja ostaja sopivat käytettävistä turvaluokista.
    • Vapaasti syötettävä arvo jonka pituus on 1-70
    • Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu  
      • Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
        <ClassificationText>Security code 1</ClassificationText>
      • Jos Turvalaskun selite -kenttään on syötetty arvo, aineiston InvoiceTypeCode on laskuilla SEI01 ja hyvityslaskuilla SEI02 
  • Sopimus (AgreementIdentifier) = Ostajan ilmoittama sopimusnumero
    • Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut oman sopimusnumeron.
    • Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 0-70.
    • Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu.  
      • Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
        <AgreementIdentifier>Sopimus 2019/2/123</AgreementIdentifier> 
  • Asiakkaan ilmoittama viite (BuyerReferenceIdentifier) = Ostajan ilmoittama viite
    • Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 0-70.
    • Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu. 
      • Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
        <BuyerReferenceIdentifier>REF:ABCD-1234-abcd5</BuyerReferenceIdentifier> 
  • Tiliöintiviite (AccountDimensionText) = Ostajan ilmoittama tiliöintiviite.
    • Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut tiliöintiviitteen.
    • Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 0-35.
    • Useampi tiliöintiviite voidaan erottaa toisistaan puolipisteellä.
    • Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu. 
      • Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
        <AccountDimensionText>Tiliöintiviite1;Tiliöintiviite2</AccountDimensionText> 
  • Tarjouspyynnön viite (TenderReference) = Tarjouksen viite 
    • Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus on 1-70.
    • Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu. 
      • Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa:
        <TenderReference>OC ID 1x</TenderReference> 

Saapuvien verkkolaskujen asetukset

Ostolaskujen kierrätykseen saapuvia Finvoice-aineistoja koskevat toimittajakohtaiset määritykset:

  • Älä tuo Finvoicen tiliöintirivejä = Jos kyseinen asetus on valittuna, toimittajan aineiston laskurivit jätetään kokonaan tuomatta kierrätykseen. Tämä mahdollistaa mm. sen, että rivin syötössä käytetään silloin aina toimittajalle mahdollisesti annetun tiliöintikoodin tiliä, sen verokantaa ja tiliöintikoodin seurantakohteita. Muussa tapauksessa tuodaan esimerkiksi rivin verokanta aina aineiston tiedoista.
  • Seurantakohde-ehdotuksen tulkintasääntö| <RowAccountDimensionText> = Jos "Älä tuo Finvoicen tiliöintirivejä" -valintaa ei ole aktivoitu ja toimittajan laskuaineiston rivi sisältää elementin <RowAccountDimensionText>, tuodaan kierrätykseen aineistosta arvot seuraavasti:  
    • Esimerkki 1.)
      - Kenttään on tallennettu tulkintasäännöksi SK1 (=seurantakohdetaso 1)
      - Saapuva aineisto sisältää kyseisen elementin ja arvon esimerkiksi <RowAccountDimensionText>FIN</RowAccountDimensionText>
      - Kierrätyksessä laskurivin 1. seurantakohdetason arvoksi tuodaan arvo ”FIN”
      - Seurantakohteen koodin tulee löytyä myös tilikartasta
    • Esimerkki 2.)
      - Kenttään on tallennettu tulkintasäännöksi TILI (=tilikartan tili)
      - Saapuva aineisto sisältää kyseisen elementin ja arvon esimerkiksi <RowAccountDimensionText>4030</RowAccountDimensionText>
      - Kierrätyksessä laskurivin kirjanpidon tiliksi tuodaan ”4030”
      - Tilin tulee löytyä myös tilikartasta
    • Esimerkki 3.)
      - Kenttään on tallennettu tulkintasäännöksi SK1;SK2;SK3;SK4;TILI (=seurantakohdetasot 1-4 ja tili)
      - Saapuva aineisto sisältää kyseisen elementin ja arvon esimerkiksi
      <RowAccountDimensionText>FIN;UM;HKI;00530;4030</RowAccountDimensionText>
      - Kierrätyksessä laskurivin 1. seurantakohdetason arvoksi tuodaan arvo ”FIN”
      - Kierrätyksessä laskurivin 2. seurantakohdetason arvoksi tuodaan arvo ”UM”.
      - Kierrätyksessä laskurivin 3. seurantakohdetason arvoksi tuodaan arvo ”HKI”.
      - Kierrätyksessä laskurivin 4. seurantakohdetason arvoksi tuodaan arvo ”00530”.
      - Kierrätyksessä laskurivin kirjanpidon tiliksi tuodaan ”4030”
      - Seurantakohteiden koodien ja tilin tulee löytyä myös tilikartasta


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.