SISÄLTÖ

Hyvityslaskun kohdistaminen veloituslaskuun Myyntireskontrassa

Katso myös video hyvityslaskun kohdistamisesta. Videolla näytetään myös veloituslaskun ja hyvityslaskun luominen. Hyvityslaskun kohdistamista koskeva osio alkaa kohdassa 1:45.

Voit kohdistaa hyvityslaskun myyntilaskulle Myyntireskontrassa seuraavasti:

  1. Avaa Myyntireskontra (sovellusikkuna > Myynti > Myyntireskontra).
  2. Avaa Suoritukset-välilehti.
  3. Valitse Yritystunnus-kentässä se asiakas, jonka hyvityslaskun haluat kohdistaa. Fivaldi täyttää välilehden muut kentät asiakkaalle määritellyillä tiedoilla. Ruudun alaosassa näkyvät asiakkaan avoimet laskut (sekä veloituslaskut että hyvistyslaskut).
    Jos Fivaldi antaa asiakasta valitessasi virheilmoituksen Suorituksen tiliöintiä ei ole perustettu tai valittu kirjaukseen, suoritusten tiliöintejä ei ole määritelty asiakkaalle. Määrittele tiliöinnit ohjeen Suoritukset mukaisesti.
  4. Valitse laskulistasta se hyvityslasku, jonka haluat kohdistaa.
  5. Napsauta Valitse hyvityslasku -painiketta. Painike muuttuu Hyvitä laskua -painikkeeksi ja sen alle tulevat hyvityslaskun tiedot.

  6. Valitse se veloituslasku, johon haluat kohdistaa hyvityslaskun.
  7. Napsauta Hyvitä laskua -painiketta.
  8. Hyvityslasku on nyt kohdistettu veloituslaskuun. Jos hyvityslaskun summa oli sama kuin veloituslaskussa, niiden laskurivit poistuvat tältä ruudulta (sekä avoimista laskuista).
  9. Tiliote-välilehdellä molemmat laskut näkyvät nollasaldoisina ja suoritustosite on molemmilla laskuilla sama numero.

Ylisuorituksen kirjaus Myyntireskontrassa

Ylisuoritus kirjataan seuraavasti:
Myyntireskontra | Suoritukset-välilehti.
Suorituksen summa -kenttään = pankkiin tullut summa.
Kirjauksen summa -kenttään = pankkiin tullut summa.

Tämän jälkeen ohjelma siirtää automaattisesti ylisuorituksen osuuden miinusmerkkisenä Oikaisu/kulukirjaus -kenttään, jossa voidaan valita ylimääräiselle osuudelle haluttu kirjanpidon tili, mahdolliset seurantakohteet sekä tarvittaessa verokanta. Kirjaa laskulle -painikkeella kirjataan suorituksen kirjaus ko. laskulle ja tämän jälkeen kirjaus hyväksytään Hyväksy suorituksen kirjaus -painikkeella.

Myyntilaskulle kirjatun suorituksen poistaminen Myyntireskontrassa

Myyntilaskulta voi poistaa sille kirjatun suorituksen, esimerkiksi suorituksen virheellisen kirjauspäivämäärän vuoksi. Suorituksen voi poistaa Myyntireskontran lisäksi myös Saatavienhallinnassa. Suorituksen poistaminen Myyntireskontrassa:

  1. Siirry Myyntireskontan Tiliote-välilehdelle ja etsi poistettava suoritustosite. Kopioi suoritustositteen numero.
  2. Valitse ylävalikosta Myyntireskontra > Poista reskontraan kirjattu suoritus.
  3. Ohjelma avaa ikkunan, jossa kysytään poistettavan suoritetositteen numeroa. Liitä/kirjoita se kenttään ja paina OK-painiketta.
  4. Ohjelma näyttää poistettavan tositteen tiedot. Etene poistamisessa painamalla Poista-painiketta. Ohjelma kysyy varmistuksen poistamiselle, paina OK. Tämän jälkeen ohjelma ilmoittaa onnistuneesta suoritustositteen poistamisesta.
Poistettu suoritusnumero nousee Päiväkirja-raportille kirjauksineen ja tekstillä "POISTETTU". Suoritustositetta poistettaessa on huomioitava, että uutta suoritusta kirjattaessa järjestelmä ei tarjoa automaattisesti poistetun suoritustositteen numeroa uudelleen. Voit kuitenkin tarvittaessa käyttää kyseisen suoritusnumeron uudelleen syöttämällä sen ohjelman ehdottaman suoritustositenumeron päälle uutta suoritusta kirjatessasi.

Luottotappion kirjaaminen myyntireskontrassa

Myyntireskontra | Suoritukset-välilehti:

 1. Etsi kyseinen asiakas kohdalle

2. Anna haluttu kirjaus- ja maksupäivä.

3. Valitse alaosasta kyseisen laskurivi.

4. Kirjaa Suorituksen summa kenttään 0,00 (=pankkiin ei ole saapunut rahaa), ja Kirjauksen summa kenttään 0,00

5. Oikaisu/kulukirjaus-kentässä annetaan luottotappioksi kirjattava laskun avoin summa, haluttu luottotappion tili ja mahdollinen verokanta.

6. Paina Kirjaa laskulle -painiketta ja hyväksy suorituksen kirjaus.


Miten vieras valuutta käyttäytyy fivaldissa:


Laskulla on reskontrassa (euro)saldo ja valuuttasaldo. Kun lasku kirjataan reskontraan, tulee valuuttasaldoksi laskun loppusumma ja eurosaldo lasketaan siitä laskun kurssilla. Valuuttasaldo on se, mikä nähdään laskun avoimena loppusummana, eli kun se on nolla niin lasku on kokonaan maksettu. Kun näin tapahtuu, kirjataan (euro)saldo kurssieroksi.



Maksukirjauksissa annetaan aina kurssi ja tätä eurosaldoa päivitetään annetulla kurssilla, eli kurssieroa syntyy käytännössä aina jos maksuja kirjataan kerrankin eri kurssilla kuin mikä oli laskun alkuperäinen kurssi.


Valuuttamaksun kirjaaminen myyntireskontraan ja sen suorittaminen

Mitä pitää huomioida, kun perustaa ulkomaisen asiakkaan ja tekee sille laskun? Miten ulkomaista valuuttaa käsitellään myyntireskontrassa ja miten kurssierot suoritetaan?


1. Syötä ensiksi valuuttakurssit Yrityksen perustietoihin Valuutat-välilehdelle. Huom! Valuutta pitää kirjoittaa oikeassa muodossa ja kokonaan isoilla kirjaimilla. Esim. USD, SEK, GBD. Tarkista, että kurssi on oikein.

2. Perusta ulkomainen asiakas yritysrekisteriin (Myynti | Yritysrekisteri). 

3. Syötä tilaustenkäsittelyssä laskun tiedot ja rivit. Kun tilaus on syötetty, tee siitä lasku.


Ulkomaanlaskun suorittaminen myyntireskontrassa

1. Yrityksen perustiedoissa pitää olla valuuttana euro, jotta suorituksia voi kuitata. Tarkista, että kurssierotili on syötetty Myyntireskontra > yläpalkista Myyntireskontra > Suoritukset-välilehdelle Kurssierotili-kohtaan.

2.. Kun kirjaat suorituksen, niin syötä ensimmäisenä kurssi. Syötä suorituksen kurssi, joka on eri kuin laskun kurssi. Suorituksen kurssin voi yleensä tarkistaa esim. tiliotteelta. Tarkista sitten muut tiedot ja paina lopuksi “Kirjaa laskulle”.

Tässä esimerkissä kurssieroa on tullut 1,39 euroa:

3. Kun suoritus on kirjattu, niin ohjelma ilmoittaa, että onko kurssiero voittoa vai tappiota.

4. Voit tarkistaa tiliöinnin jälkeenpäin tuplaklikkaamalla suoritusta Tiliöinti-välilehdellä.


Miten käsittelen ennakkomaksun myyntireskontrassa?

Ennakkosuorituksen kirjaaminen

 

Ennakkosuoritus kirjataan Suoritukset-välilehdellä Myyntireskontrassa kirjaamalla pankkitilille saapunut ennakkomaksu sille tilöintikoodin pankkitilille, jolle suoritus on saapunut ja tallentamalla suoritus Kirjaa ennakoksi-painikkeella ja hyväksymällä suorituksen kirjaus. Ennakkotili tulee olla määriteltynä ylävalikon Myyntireskontra | Perustiedot | Suoritukset -välilehdellä Ennakkotili-kentässä.

 

Ennakkosuorituksen kohdistaminen yhteen laskuun: 

Ennakkosuoritukset käsitellään Myyntireskontran Suoritukset-välilehdellä. Kun ennakko halutaan kohdistaa suoraan yhteen laskuun, tehdään se seuraavasti:

  • Valitse ennakkosuoritus ja klikkaa Valitse ennakkosuoritus -painike:
  • Valitse hyvitettävä veloituslasku ja klikkaa Hyvitä laskua-painike:
  • Ennakkosuoritus kirjautuu tämän jälkeen hyvitetylle laskulle suoritukseksi uudella tositenumerolla Tiliote-välilehdellä ja alkuperäinen tositenumero poistuu.


Ennakkosuorituksen kohdistaminen kahteen tai useampaan laskuun:

Mikäli ennakkomaksu halutaan kohdistaa kahteen tai useampaan avoimeen laskuun, aloitetaan suorituksen kirjaus vastaavasti valitsemalla ennakkosuoritusrivi ja Valitse ennakkosuoritus-painike:

  • Valitse ensimmäinen laskuista, johon ennakkosuoritus halutaan kohdistaa ja valitaan Hyvitä laskua -painike:
  • Valitse jo hyvitetty lasku (jonka saldo on nyt miinuksella) ja valitse Valitse hyvityslasku-painike:
  • Valitse Hyvitä laskua-painike:
  • Toista, kunnes ennakkosuoritus on kokonaan kirjattu.
  • Ennakko -1000 € on kohdistettu laskuun (1220900002) jonka summa oli 620€, ennakkosuorituksen saldoksi jäi tämän jälkeen -380€.  Hyvitettävä summa -380€ kohdistettiin samansuuruiseen veloituslaskuun (1220900003) 380€. Avoin saldo on kohdistusten jälkeen 0 € ja ennakko on kohdistettu kokonaisuudessaan kahteen laskuun kahdella eri suoritustositteella.
  • HUOM! Suosittelemme kirjaamaan ennakkomaksut Myyntireskontraan vain siinä tapauksessa, että ne saadaan käytettyä saman kuukauden tai vähintään saman tilikauden aikana, sillä ennakon käyttämisen yhteydessä alkuperäinen ennakkomaksun tositenumero poistuu ja suoritus saa uuden tositenumeron.


Ennakkosuoritusten palauttaminen

Ennakkosuoritusten palauttamistoimintoa ei myyntireskontrassa ole. Suosittelemme kirjaamaan asiakkaiden maksamat ennakkomaksut suoraan kirjanpitoon sille soveltuvalle tilille, joka määritellään tilikartassa tapahtumareskontraksi. Jos kirjanpitoa ei ole käytössä, voi näille tehdä esimerkiksi sisäisen myyntilaskun, jolle ennakkosuoritus kohdistetaan.


Myyntitilin tai kustannuspaikan korjaaminen, tiliöinti-painiketta ei näy?

Yritän korjata myyntitiliä ja kustannuspaikkaa jälkikäteen. Miksi Tiliöinti –painiketta ei ole?


Käy lisäämässä puuttuva täppä Myyntireskontra | Perustiedot -toiminnossa Laskujen tiliöinti -kohtaan "Tiliöinti muutettavissa jälkikäteen", niin saat painikkeen näkyville. 

Myyntireskontran laskun tiliöinti muutetaan Myyntireskontrassa näin:

Siirry tiliote välilehdelle. Klikkaa laskun eräpäivää, jolloin avautuu pikkuikkuna. Valitse täältä Tiliöinti-painike ja muuta Tili-kenttään laskun tiliöintiä. Tallenna.

 Mikäli Tallenna-painiketta ei näy, tarkista että, myyntireskontran kaudet on auki.




Avainsanat: Hyvityslasku, Veloituslasku, Myyntireskontra, Suoritukset, Ylisuoritus, Kirjaus, Tiliöinti, Suoritustosite, Tiliote, Reskontra, Saatavienhallinta, Valuuttamaksu, ennakkosuoritus


mp4
Hyvityslasku...
(1.33 MB)

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.