Vastikerahoituslaskelma erottaa

Vastikerahoituslaskelma eli jälkilaskelma voi erottaa eri syistä. Tässä käyttövinkissä kerromme eron löytämiseen käytettyjä yleisimpiä toimintaohjeita.

Ensimmäisenä kokeile, korjaantuuko tilanne, jos teet kirjanpidon avointen kausien uudelleenlaskennan. Kyseinen toiminto löytyy Kirjanpito-sovelluksen ylävalikosta, kun avaat ensin tilikaudet näkyviin. Huom! Muista uudelleenlaskennan jälkeen päivittää sivu (esim. CTRL+F5-näppäinyhdistelmällä) ennen kuin yrität tulostaa raporttia uudelleen.

Jos uudelleenlaskenta ei korjaa tilannetta, käy läpi seuraavat kohdat:

1. Vertaa tuloslaskelman lukuja vastikerahoituslaskelmaan ja etsi tuloslaskelman avulla syy vastikerahoituslaskelman erolle.
2. Jos hoitotuotoista tai -kuluista puuttuu summa, tarkista onko tilikauden aikana perustettu uusi tili, jota ei ole kytketty vastikerahoituslaskelman tilipuitteelle. Tilin saa kytkettyä tilikartalla seuraavasti:
   • Etsi tili kakkostilipuitteella Kytkemättömät-ryhmästä.
   • Napsauta Siirrä tili -painiketta.
   • Napsauta vastikerahoituslaskelmalla sitä otsikkoriviä, jonka tiliryhmän alle haluat tilin siirtää.
3. Tarkista, onko tilinpäätöksessä viety seuraavan vuoden lainanlyhennykset lyhytaikaisiin velkoihin vientilajilla 12, mutta takaisinsiirto eri vientilajilla. Takaisinsiirron tositteella tulee siis käyttää samaa vientilajia 12.
4. Mikäli ero löytyy aktivoiduista hankinnoista, korjaa tarvittaessa niille taseeseen kirjatuille tapahtumille, jotka tulisi näkyä tässä kohdassa, vientilaji 1.
5. Jos edellisten tilikausien hoitovastikejäämä ei ole siirtynyt seuraavalle tilikaudelle oikein, on tilikauden viimeinen kuukausi todennäköisesti suljettu ennen tilinpäätösraporttien tulostamista.
   • Siirry Kirjanpidon ylävalikosta Kirjanpito > Tilikaudet ja avaa viimeiset kaudet Avaa kausi -painikkeella.
   • Siirry Taloushallinto-valikosta Kirjanpidon raporteille ja avaa Tilipuitelaskelma 1 -raportti.
   • Valitse kausirajaukseksi koko edellinen tilikausi ja valitse Tilipuite-kohtaan vastikerahoituslaskelman tilipuite.
   • Tulosta raportti.

Vastikerahoituslaskelman erotus voi johtua myös vastikerahoituslaskelman tilipuitteen kaavamäärittelyistä.

Edellisten tilikausien hoitovastikejäämä ei siirry oikein tilikaudelle

Useimmiten syynä on se, että tilikauden viimeinen kuukausi suljetaan ennen tilinpäätösraporttien tulostamista. Kun tilinpäätöstä aletaan tehdä, on tärkeää, että tilikauden viimeinen kuukausi pidetään avoimena niin pitkään, kunnes kaikki raportit on tulostettu.

Vastikerahoituslaskelman lukujen siirtymiseen oikein vaikuttaa tasekirjan sekä tilipuitteen nro 2 tulostaminen. Kun tilinpäätös on valmis, tulostetaan tasekirja. Vasta tämän jälkeen suljetaan viimeinen kausi. Mikäli tilinpäätökseen tehdään vielä muutoksia jälkikäteen, avataan viimeinen kuukausi, tehdään muutokset/korjaukset ja tulostetaan korjattu tasekirja ENNEN kauden sulkemista. Muuttuneet tiedot tallentuvat vastikerahoituslaskelmaan vain, mikäli kausi on auki. Tilipuitteella Vastikerahoituslaskelma tulee olla alla olevan kuvan mukaisessa kentässä ruksi kohdassa Tallenna.