Suoritukset

Tämän välilehden määritykset koskevat Myyntireskontra sovellusta. Tällä ruudulla määritellään mm. saapuvien viitemaksujen ja/tai käsin kirjattavien suoritusten ohjaustiedot.

Tiliöintikoodi

Perusta ainakin niitä pankkitilejä varten oma tiliöintikoodi joihin saapuu suorituksia.

Huom! ensimmäinen tiliöintikoodi toimii oletuksena aina kun kirjataan käsin suorituksia myyntireskontraan!

 

Esimerkiksi Nordeaan saapuvat suoritukset:

Tiliöintikoodi = vapaasti valittava koodi ko. selitteelle

Selite = selite joka näkyy suorituksen kirjauksen valintalistalla.

Tilinumero = valitaan listalta (pankkitilit perustetaan yrityksen perustiedoissa)

Pankki = tulee automaattisesti edellisen valinnan myötä

Rahatili = ko. pankkitilin kirjanpidon tili esim. 1910 TAI mikäli käytössä myös Fivaldi Kirjanpito ja automaattinen tiliotteiden sisäänluku: tässä kohdassa käytetään silloin myyntireskontran selvittelytiliä esim. "1799 Välitili, myyntireskontra".

 

Alennuksen seurantakohde = Alennusten seurantakohde.

Seurantakohdetason 1 alle voidaan tilikartassa perustaa laskentakohteita alennuksien seurantaa varten. Kun tähän on valittu yksi laskentakohde, toimii tämä aina alennusten oletuskustannuspaikkana. Suoritusta kirjattaessa annettu alennus jaetaan suhteessa laskun tuoterivien myyntitileille mutta laskentakohteen avulla voidaan kuitenkin kirjanpidossa seurata erikseen alennuksien osuutta yhteensä.

( jos tämä jätetään tyhjäksi ja laskurivillä on valittu jokin seurantakohde tasolle 1, ohjelma kirjaa alennuksen alkuperäisen rivin laskentakohteelle.)

Parametri koskee tässä kentässä käsin kirjattuja alennuksia sekä viitemaksuaineiston mukana tulleita suorituksia jotka ovat kirjaantuneet automaattisesti reskontraan.

 

Oikaisu/kulutili = esim. 3590 – Muut myynnin oikaisuerät.

- kustannuspaikka = oletuskustannuspaikka edellisen kentän kirjauksille.

Oikaisu/kulukirjaus kentässä voidaan laskun jäännöksen tai ylisuorituksen osuus kirjata halutulle tilille ja mille vain kustannuspaikalle. Kirjaukselle voidaan valita myös verokäsittely. Esim. karhujen lisämaksut kirjataan tässä.

Kurssierotili = esim. 3580 Myynnin valuuttakurssierot.

Tili jolle kirjataan automaattisesti valuuttalaskujen kirjauksessa syntyvät kurssierot. Tämä tili on pakollinen valuuttalaskujen kirjauksessa vaikka kurssieroa ei syntyisikään.

Pyöristystili = esim. 8570 Pyöristyserot tai esim. 3590 – Muut myynnin oikaisuerät.

- kustannuspaikka = ko. pyöristysvientien kustannuspaikka.

Kts. tarkemmin kohta: Pankkiaineiston käsittely_Max. saldo (+/-) joka pyöristetään nollaksi ja tilitetään pyöristystilille.

Ennakkotili = ennakkosuoritusten tili, esim. 2861 - Saadut ennakot.

Mahdollistaa ennakkosuorituksen kirjauksen myyntireskontrassa

 

Kassa-alennuksen lisäpäivät

Parametri koskee suoritusten kirjauksia laskuille joissa on käytetty kassa-ale maksuehtoa. Tässä voidaan määritellä lisäpäiviä jotka annetaan vielä anteeksi jos asiakas maksaa kassa-alesumman myöhemmin kuin mikä laskulla on ilmoitettu. ( Koskee sekä käsin kirjattavia että viiteaineiston mukana saapuvia suorituksia.)

Esim. laskulla tiedot: Maksuehto 14 pv – 2 %, 30 pv netto

Maksaessanne12.08.2016 EUR 119,56

Eräpäivä 28.08.2016 EUR 122,00

Kassa-alennuksen lisäpäiväksi on määritelty 2.

Asiakas maksaa kassa-alesumman 119,56 vasta 14.8.2016 (= 2 pv myöhässä).

Ohjelma antaa alen osuuden 2,44 eur anteeksi ja kirjaa sen automaattisesti alennuksiin.

 

Pankkiaineiston käsittely

Hylkää liikasuoritukset (pakollinen käsin kohdistus)

Jos ruksi on valittu, ohjelma hylkää kaikki viitesuoritukset joissa maksettu summa on suurempi kuin ko. laskun avoin saldo. Hylätyt suoritukset jäävät myyntireskontran viitesuoritukset –ruudulle odottamaan käsin kohdistusta tai muuta käsittelyä.

 

Jos seuraavassa kohdassa on jokin summa -> otetaan huomioon vielä tämä ja hylkääminen tapahtuu vasta kun ko. summa on ylitetty.

Max. saldo (+/-) joka pyöristetään nollaksi ja tilitetään pyöristystilille

Jos tässä on esim. 5,00 -> kaikki viitesuoritukset joissa on maksettu liian vähän tai liian paljon viiteen euroon asti, ohjelma kirjaa automaattisesti tämän yli- tai alisuorituksen sille kirjanpidon tilille ja kustannuspaikalle mikä on määritelty kohdassa ”Pyöristystili”. (Kentän leveys maksimissaan summalle 99,99.)

Vinkki: Jos perintä-välilehdelle on määritelty karhujen lisämaksuksi esim. 5,00 eur ja tässä kohdassa on sama summa 5,00 -> ohjelma kirjaa myös karhujen lisämaksut automaattisesti sille tilille (ja kustannuspaikalle) joka on valittu tiliöinnin pyöristystiliksi.

 

Suoritusten kaudet

Sulje kausi kohdassa näkyy viimeisin avoin kausi jolle on mahdollista kirjata suorituksia.

Avaa kausi kohdassa voit avata kausia niin pitkälle kuin tarvetta mikäli kirjanpidossa ko. kautta ei ole vielä suljettu.

Kausien sulkeminen on tehtävä viimeistään siinä vaiheessa kun kirjanpidon puolella yritetään sulkea ko. kautta. (Kun osasovellusten kaudet on ensin suljettu, onnistuu vasta sitten kirjanpidon puolella kausien sulkeminen.)  

 

Suoritusten kirjaustapa (myyntisaamisten kuittaus)

Valittavana kaksi erilaista kirjaustapaa koskien suoritusten käsinkirjauksia:

Esimerkkinä molemmissa tilanne kun:

Laskun avoin saldo on 122,00 eur.

Pankkiin on tullut suoritus 120,00 eur

Jäännös 2 eur:

- kirjataan alennukseksi 1,00 eur

- kirjataan tilille 3590 1,00 eur.

 

1. Kirjauksen summa + alennus + kulut

Tässä kirjaustavassa kirjauksen summa ei sisällä oikaistavia summia.

Suorituksen summa = pankkiin tullut summa

Kirjauksen summa = myös pankkiin tullut summa

Myynnin oikaisu/alennus = annettu alennus 1,00 eur

Oikaisu/kulukirjaus = tilille 3590 kirjattava 1,00 eur.

 

Lopputulos:

Rahatilille tullut 120,00

Myyntisaamisista poistunut 122,00

Alennuskirjaus koskien myyntitiliä 3000 + veron korjaus = 1,00 eur

Oikaisukirjaus tilille 3590 1,00 eur.

 

2. Kuittaussumma sellaisenaan

Tässä kirjaustavassa kirjauksen summa –kohta on muuttunut nimeksi ”Kuittauksen summa”

ja nyt se sisältää myös oikaistavan summan.

Suorituksen summa = pankkiin tullut summa

Kuittauksen summa = sisältää pankkiin tulleen summan + jäännöksen = laskun avoin saldo.

Myynnin oikaisu/alennus = annettu alennus 1,00 eur

Oikaisu/kulukirjaus = tilille 3590 kirjattava 1,00 eur.

 

Lopputuloksena sama:

Rahatilille tullut 120,00

Myyntisaamisista poistunut 122,00

Alennuskirjaus koskien myyntitiliä 3000 + veron korjaus = 1,00 eur

Oikaisukirjaus tilille 3590 1,00 eur.

 

Käsin kirjauksessa ei automaattista käteisalennuksen käsittelyä

Parametri koskee käsin kirjattavia suorituksia laskuille joissa on käytetty kassa-ale maksuehtoa. Jos tässä parametrissa on valinta, ohjelma ei enää pakota kassa-ale päivän ehtojen toteutumista vaan antaa tehdä alennuskirjauksen loppuun asti halutulla päivällä.

 

Näytä eräpäivä laskun lisätietona

Tämä koskee myyntireskontran suoritukset – ruudun näkymää. Jos tämä parametri on valittu, näkyy laskurivin lisätietona myös ko. laskun eräpäivä. (ilman täppää, eräpäivää ei suoraan ko. rivillä näe).

 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback