SISÄLTÖ
- 1 Johdanto
- 2. Toimittajan perustaminen
- 3 Laskun käsittely ostolaskujen kierrätyksessä
- 4 Ostoreskontra ja maksatus
- 5 Maksatuksen hyväksyminen
1 Johdanto
Seuraavassa ohjeessa käydään läpi valuuttamaksujen teko Fivaldissa.Valuuttamaksuja käsitellään Visma Fivaldin Ostoreskontrassa ja Ostolaskujen kierrätyksessä. Valuuttamaksun teko kassamaksuna ei ole mahdollista.
Kappaleessa 2 käsitellään toimittajan perustaminen Yritysrekisterissä. Yritystiedot ja pankkitiedot tulee olla täydennettynä, jotta valuuttamaksuja voidaan käsitellä Fivaldissa. Tarvittavat valuutat perustetaan Yrityksen perustiedoissa.
Laskun käsittelyä ostolaskujen kierrätyksessä ja ostoreskontrassa käsitellään kappaleessa 3.
Lasku tuodaan kierrätykseen esimerkiksi Tuo laskun kuvia –toiminnon kautta. Kun laskun tiedot on täydennetty ja lasku on hyväksytty, se voidaan lähettää reskontraan.
Kappaleessa 4 tehdään Ostoreskontran puolella valuuttamaksusta maksatusaineisto ja lähetetään se pankkiin. Maksatusaineiston hyväksyminen käsitellään kappaleessa 5.
Yrityksen perustiedot | Pankkitiedot-välilehti | Valuuttamaksut | Täppää C2B XML –täppä.
2. Toimittajan perustaminen
Yritysrekisteri | Yritystiedot-välilehti | Uusi yritys-painikkeella luodaan toimittaja, jolle valuuttamaksu halutaan tehdä.
Täydennä seuraavat tiedot:
- Yrityksen nimi
- Y-tunnus
- Valuutta
- Kielikoodi
- Maa
- Osoitetiedot
Huomio seuraavat asiat:
- Y-tunnus tulee olla standardin mukainen (Maakoodi + y-tunnus ilman väliviivaa) jos yritys tekee EU alv-yhteenvetoilmoituksia
- Valuutat voidaan perustaa Yrityksen perustiedot | Valuutat-välilehdellä
Yritysrekisteri | Pankkitilit-välilehdellä täydennetään toimittajalle pankkitiedot maksua varten.
Täydennä seuraavat tiedot:
- Maa
- Pankkitilin nimi
- IBAN-tilinumero ja/tai tilinumero
- BIC/Swift
- Pankin osoite
- Valuuttamaksun maksutapa
- Val. maks. palvelumaksut
Huomioi seuraavat asiat:
- Perinteiseen Tilinumero-kenttään ei saa tallentaa väliviivoja eikä erikoismerkkejä
3 Laskun käsittely ostolaskujen kierrätyksessä
Syötä lasku ostolaskujen kierrätykseen ja täydennä laskun tiedot.
Huomioi seuraavat asiat:
- Summa täydennetään toimittajan valuutassa ja Fivaldi muuttaa sulkuihin euromääräisen laskun summan
- Kurssi haetaan Yrityksen perustiedot | Valuutat-välilehdeltä, mutta kurssia voi myös muuttaa
- Viestityyppi on yleensä viesti
Kun laskun tiedot on syötetty, lasku tulee tiliöidä. Kun lasku on tiliöity haluamalla tavalla, se voidaan hyväksyä ja lähettää reskontraan.
4 Ostoreskontra ja maksatus
Tiliote-välilehdeltä voit hakea syöttämäsi valuuttamaksun näkyviin Laskujen syöttö –välilehdelle. Klikkaamalla Ulkomaanmaksun tiedot –kenttää, saat muokattua maksun tietoja ja ohjeita pankille.
Ostoreskontra | ylävalikosta Ostoreskontra | Maksatus
Luodaan maksatusaineisto pankkiin. Valitse maksutyypiksi valuuttamaksu. Hae esim. Luo maksatuseriä – toiminnolla ko. valuuttamaksu.
Tapahtumat-välilehdellä Valitse pankki –kohdasta voit vielä muuttaa pankin tietoja ja ohjeita pankille. Voit myös tulostaa aineiston tarkistusta varten.
Kun olet tarkistanut aineiston, klikkaa aineiston päällä hiiren oikeaa ja lähetä pankkiohjelmaan. Aineisto muuttuu tämän jälkeen Lähdössä-tilaan.
5 Maksatuksen hyväksyminen
Kun aineisto on lähetetty pankkiohjelmaan ja veloitettu tililtä, aineisto voidaan hyväksyä. Tässä vaiheessa ohjelma pyytää täydentämään euromääräisen summan tai maksupäivän kurssin. Jos tallennat euromääräisen summan, ohjelma laskee maksupäivän kurssin. Jos tallennat maksupäivän kurssin, ohjelma laskee maksetun euromääräisen summan.
Ostoreskontra | Tiliote-välilehdellä näkyy ko. lasku ja laskun kuittaus hyväksymisen jälkeen. Klikkaamalla kuittaustositetta päästään katsomaan ko. suorituksen tiliöintiä.
Suorituksen tiliöinnistä nähdään, kuinka suoritus on kirjattu. Suorituksen voi myös poistaa Poista tosite – toiminnolla, jonka jälkeen kyseinen lasku tulee uudelleen avoimeksi. Avoinna oleva lasku voidaan laittaa uudelleen maksatukseen. Maksun hyväksyntävaiheessa mahdollinen kurssiero tiliöityy sen perusteella, mitä ostoreskontran perustiedoissa on määritelty.
Ostoreskontra | ylävalikosta Ostoreskonta | Perustiedot | Maksujen perustiedot –välilehti.
Kurssierot voidaan määritellä menevän joko kurssierotilille tai ostotilille. Ostotili on se tili, jota on käytetty laskun tiliöinnissä.
HUOM. Jos käytössä on Autopay, ohjeet löytyy täältä
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback