Ennen tilinpäätösasiakirjapohjan (tasekirja) tekoa, määritellään ohjelmaan muutamia perusasetuksia etukäteen, jotka halutaan nousevan toimintakertomukselle automaattisesti.
Henkilötiedot/hallituksen jäsenet
Määritellään henkilötietoihin tilikauden aikana toimineen hallituksen jäsenet ja suojelujohtaja.
Haetaan henkilö
Valitaan henkilöryhmän alta titteli esim. Hallituksen puheenjohtaja. Valitse Lisää ja Tallenna.
Toimintakertomus ei lue kenttää Voimassa, joten päivämääriä ei välttämättä tarvitse määritellä.
valitse Kiinteistöhallinta > Henkilöt.
Haetaan henkilö
Napsauta Lisää henkilörooli ja valitse rooli
Toimintakertomus ei lue kenttää Voimassa, joten päivämääriä ei välttämättä tarvitse määritellä.
Taloyhtiön perustiedot
Taloyhtiön tilikauden kulutuslukemat nousevat toimintakertomukselle, jos ne on syötetty taloyhtiön tietoihin.
Huomioithan, että mikäli halutaan seurata useamman vuoden kulutuksia, on ne vietävä käsin toimintakertomukselle tai tasekirjapohjan teksteihin.
Taloyhtiön toimittajista tasekirjalle nousevat isännöitsijätoimisto, huoltoyhtiö ja vakuutusyhtiö.
Maksulajit tilinpäätöksessä
Maksulajien tiedot nousevat toimintakertomukselle, kun näkyminen määritellään maksulajeille.
Valitse maksulaji
Valitse alhaalta Tiedot toimintakertomuksella
Mikäli yhtään ryhmää ei ole perustettu
Valitse Lisää uusi (ryhmä toimintakertomuksella)
Anna ryhmälle nimi (yleisesti käytetyt ryhmät ovat Vastikkeet, Rahoitusvastikkeet, Vuokrat ja Käyttökorvaukset)
Napsauta Lisää.
Valitse ryhmä, jonka alle maksulajin halutaan tulostuvan.
Anna maksulajille nimi, joka tulostuu toimintakertomukselle.
Tämä määrittely tehdään kaikille maksulajeille, jotka halutaan esittää toimintakertomuksella.
Toimintakertomukselle haetaan maksulajien hintatiedot alkukuukausien mukaisesti.
Huomioi tämä tilanteessa, kun taloyhtiö on siirtynyt kesken tilikauden. Alku päivämäärä on muutettava käsin toimintakertomukselle.
Talousarvio
Tarkista, että taloyhtiön talousarvio on syötetty Fivaldiin.
Syötä tarvittaessa tilikauden talousarvio:
Valitse Kirjanpito > ylhäältä Kirjanpito > Talousarviot.
Napsauta Lisää uusi
Valitse Tilikausi, anna Tunnus ja anna talousarviolle Nimi
Napsauta Luo tyhjä (tai kopioi olemassa oleva talousarvio esim. edelliseltä tilikaudelta ja muokkaa talousarviota)
Anna kirjanpidon tili ja syötä talousarvion summa Yhteensä-kenttään ja Tallenna ja hae samassa näkymässä seuraava kirjanpidon tili ja toista kunnes talousarvio on syötetty.
HUOM! Tuotot syötetään käyttäen etumerkkiä - (miinus) ja kulut syötetään ilman etumerkkiä.Kun talousarvio on syötetty, näkyy Talousarviot ikkunassa syötetty budjetti sekä budjetin mahdollinen yli-/alijäämä.
Miten saan syötettyä vastikerahoituslaskelmalle jäämät?
Ennen ensimmäistä tilinpäätöstä Fivaldilla tulee vastikerahoituslaskelman kumulatiiviset jäämät syöttää ohjelmaan. Tämä tehdään alla olevan ohjeistuksen mukaisesti Kirjanpidon Tasekirja-toiminnossa Luvut-välilehdellä. Jatkossa tulee huomioida, että edellisten tilikausien hoitovastikejäämä saadaan siirtymään oikein seuraavalle tilikaudelle. Ongelmia lukujen siirtymisessä tulee mm. siitä syystä, että tilikauden viimeinen kuukausi on suljettu ennen tilinpäätösraporttien tulostusta.
Vastikerahoituslaskelma
Ennen ensimmäistä tilinpäätöstä Fivaldilla, tulee vastikerahoituslaskelman kumulatiiviset
jäämät syöttää ohjelmaan. Siirry kirjanpitoon ja valitse Tasekirja. Varmista, että
asunto-osakeyhtiön tasekirjan pohja on ladattuna.
Siirrytään välilehdelle Luvut
Valitse kausiväliksi Ennen ensimmäistä
Kirjaa Tilik. Saldo kenttään nollat niihin jäämiin, joita yhtiöllä on. Mallissa hoitojäämä sekä
kahden lainan jäämät.
Vaihda edellinen tilikausi
Syötä Tilik. Saldo kenttään kumulatiiviset jäämät.
Huomioi, että ylijäämä kirjataan miinusmerkkisenä, alijäämä ilman etumerkkiä.
Tulosta tämän jälkeen vastikerahoituslaskelma raportti
● Kirjanpidon raportti -> Tilipuitelaskelma 1 -> Valitse tilipuitteeksi vastikerahoituslaskelma
● Tarkista, että syöttämäsi luvut nousevat oikein kenttiin Edellisten kausien jäämä
● Tarkista, että laskelma täsmää
Kuva raportista
Avainsanat: henkilötiedot, hallituksen jäsenet, taloyhtiön perustiedot, maksulajit, tilinpäätös, talousarvio, toimintakertomus, hallituksen puheenjohtaja, isännöitsijätoimisto, ryhmä toimintakertomuksella, vastikkeet, rahoitusvastikkeet, vuokrat, käyttökorvaukset, talousarvion syöttäminen, budjetti.