Tilikausia voi perustaa Fivaldin sovellusikkunan Kirjanpito -sovelluksessa

Avaa Kirjanpito -sovellus (Taloushallinto->Kirjanpito) ja avaa sovellusikkunan ylävalikosta Kirjanpidon valikko klikkaamalla Kirjanpito kohtaa

Valitse ensimmäinen Tilikaudet -alakohta, jossa voit tarvittaessa avata uusia tilikausia ja tarkastella perustettuja tilikausia

Tositteiden lukemiseksi kirjanpitoon Fivaldiin tulisi määritellä tositelaji sisäänlukemista varten

Aineistosiirrot sovelluksen suorasiirtoa varten tulisi määritellä tositelaji tunnuksella 899. Anna tositelajin määrityksessä tositelajin tunnukseksi 899 ja määrittele tositelajin käyttöönotossa tositelajin tyypiksi” Avaava saldo / veroton”

Avaa Kirjanpidon valikko klikkaamalla sovellusikkunan ylävalikon Kirjanpito kohtaa

Valitse Tositelajien määritys

Voit määrittää uuden tositelajin painamalla Uusi -painiketta. Anna tositelajille numero ja nimi, lisätietoja voi halutessaan muokata, mutta oletusvalinnat toimivat myös. Tallenna muokkaukset painamalla Tallenna ja poistu -painiketta

Avaa tämän jälkeen taas Kirjanpidon valikko ja valitse Tositelajien käyttöönotto

Listalla näkyy perustettu tositelaji, valitse oikeanpuoleiseen alasvetovalikkoon tämän tositelajin kohdalle “Avaava saldo / veroton”, jonka jälkeen tositelaji on käytettävissä sisäänlukua varten

Aineistosiirrot-sovelluksen kautta tietojen vienti Fivaldiin vaatii aina tilien perustamisen tilikarttaan ennen sisäänlukemista.

Kirjanpidon tililuettelo tuodaan Fivaldiin tilikartan yhteydessä. Tämä onnistuu avaamalla Fivaldin sovellusikkuna ja navigoimalla Taloushallinnon alta “Tilikartta” -sovellukseen. Tilikartan sisäänlukua varten löytyy tarkempi ohjeistus Tilikartta-ohjeista, joka olisi hyvä käydä lävitse tuodessa uutta Tilikarttaa Fivaldiin. Myös puuttuvat yksittäiset tilit perustetaan Tilikartta -sovelluksen kautta.

Erillisellä Tositteiden tuonti kirjanpitoon-sisäänlukutoiminnolla Kirjanpidon sovelluksessa voi valita puuttuvien Fivalditilien luomisen uutena tilikarttaan, mutta tämä toiminto ei kytke tilejä oikeaan tiliryhmään. Suosittelemme siis vahvasti Tilikartan sekä kirjanpidon tilien perustamista Fivaldiin ennen tietojen sisäänlukemista

Seurantakohteet määritellään Fivaldin Tilikartta -rekisterissä kirjanpidon tilien tavoin. Seurantakohteiden perustamiseen löytyy tarkempi ohjeistus Fivaldin Kirjanpidon ohjeesta.

Sisäänluvussa voi myös valita seurantakohteiden luomisen uutena, mutta tämä toiminto nimeää seurantakohteet geneerisesti “Uusi” nimellä ja seurantakohteet tulisi tämän jälkeen stilisoida yksitellen. Suosittelemme seurantakohteidenkin osalta vahvasti seurantakohdetasojen sekä kustannuspaikkojen määrittelemistä Fivaldiin ennen tietojen sisäänlukemista.

Jokaiselle siirrettävän aineiston erilaiselle maksuehdolle tulisi olla maksuehto perustettuna Fivaldiin ennen yritystietojen sisäänlukemista.

Fivaldiin voi perustaa sekä toimittajia että asiakkaita varten maksuehtoja Sovellusikkunan yrityksen perustiedoissa.

Avaa yrityksen perustiedoissa maksuehdot välilehti (Sovellusikkuna->Taloushallinto->Yrityksen perustiedot->Maksuehdot)

Voit lisätä uusia maksuehtoja aktivoimalla tyhjän rivin vasemmanpuoleisessa taulukossa.

Anna ensin maksuehdolle Koodi. Koodin tulisi olla sama kuin sisäänluettavan aineiston maksuehdon koodi.

Esim.