Miksi tulos ja tase eroaa?
Kirjanpidon kautta sulkiessa Fivaldi saattaa ilmoittaa Taseen ja tuloslaskelman tulos kauden lopussa eroaa! Tämä tarkoittaa sitä, että kirjanpito ei syystä tai toisesta täsmää.
Tuloslaskelman tuloksessa Fivaldi laskee sisäänrakennettujen laskentakaavojen avulla tuloksen tuloslaskelman tileillä olevien tapahtumien perusteella. Taseessa tilikauden tuloksen laskentakaava taas käyttää sekä tuloksen että taseen tilejä ja mikäli erottavia tositteita on, Fivaldi ilmoittaa, että tuloslaskelman ja taseen tilikauden tulokset eroavat.
Kun tositelajien debet- ja kredit-puolet täsmäävät, niin kirjanpito täsmää, eikä ilmoitusta pitäisi tulla.
Tarkista seuraavat asiat:
1. Täsmäävätkö raportit kirjanpidon avointen vuosien uudelleenlaskennan jälkeen?
Kirjanpidon avoimien kausien uudelleenlaskenta tehdään Kirjanpito-sovelluksessa: valitse ylävalikosta Kirjanpito > Tilikaudet > valitse ylävalikosta uudelleen Kirjanpito > Uudelleenlaske avoimet vuodet. Muista päivittää nettiselaimesi sivu ennen kuin tämän jälkeen tulostat raportin uudelleen.
2. Onko tilikartassa kytkemättömiä tilejä?
Kytkemättömien tilien kytkeminen tapahtuu seuraavasti:
Avaa Tilikartta-sovellus ja valitse Kytkemättömät tilit
Napsauta ruudulla hiiren kakkospainiketta ja valitse Kytke kaikki kytkemättömät tai Kytke kytkemätön tili tilanteesta riippuen. Toiminto siirtää tilin tai tilit automaattisesti tilinumeron perusteella tilipuitteessa oikeaan kohtaan.
3. Löytyykö eroava tosite Kirjanpidosta?
Kirjanpito-sovelluksen Tositteiden selailu -välilehdeltä löytyy Hae eroava -toiminto, jonka avulla pystyy löytämään eroavia tositteita.
Huom! Käy kyseisellä toiminnolla läpi kaikki kirjanpidon tositelajit erikseen.
Taseen ja tuloslaskelman erotuksen yksityskohtaisempi läpikäynti ei kuulu ylläpito- ja tukipalveluiden piiriin, joten mikäli eroa ei näiden ohjeiden avulla löydy, suosittelemme kääntymään konsultointimme puoleen palvelutilauslomakkeen kautta. Huomioitavaa on kuitenkin, että konsulttimmekaan eivät tarkista kirjanpidon kirjauksia tai niiden oikeellisuutta, mutta he voivat auttaa Fivaldin käyttöön liittyvissä kysymyksissä, sekä asetusten tarkistamisessa ja läpikäymisessä.
Välitili ei täsmää
Voit tehdä täsmäytystyön esimerkiksi Kirjanpidon Tilitapahtumat-välilehdellä, jossa voit tarkistaa, että välitilin saldo on tiliotteella tehtyjen kirjausten jälkeen nolla. Kun Tilitapahtumissa siis valitaan kyseinen välitili, pitäisi siellä näkyä kahden tositelajin kirjauksia jotka tiliotteen asetuksista riippuen kumoavat toisensa joko päivittäin tai kuukausittain: Maksut näkyvät kirjattuina välitilille myynnissä Suoritukset-tositelajilla ja ostoissa Maksut-tositelajeilla, ja välitililtä pois tiliotteiden tositelajeilla. Kirjanpidon Tilitapahtumat-välilehdellä tulee siis välitiliä tarkastellessa näkyä kaksi tositelajia jotka kumoavat toisensa, jonka myötä loppusaldo on nolla.
Yleensä kun välitili heittää, puuttuu jomman kumman edellämainitun kirjauksen vastapari. Tarkista siis esimerkiksi, puuttuuko tiliotteelta kuittaava kirjaus, eli ettei tiliotteella ole kirjattu maksu jollekin muulle tilille kuin välitilille. Ensin pitää siis selvittää missä kuussa heitto on alkanut ja miksi. Etsinnän avuksi voit tulostaa pääkirjan pelkästään välitilistä siltä kuukaudelta jolta heitto on alkanut. Raportilta näet mistä ero johtuu. Kun pääset kiinni minä päivänä heitto tulee, katso läpi kyseinen tiliote, jonne summa on kirjattu.
Ostoissa yksi vaihtoehto on se, että maksukirjausta ei löydy, eli tarkista tällöin onko maksuerä hyväksytty Ostoreskontran Maksatuksessa tämän postauksen mukaisesti tai onko Ostoreskontran Tiliote-välilehdellä näkyvän kuittauksen päiväys virheellinen.
Jos eroa ei näiden ohjeiden avulla löydy, kannattaa seuraavaksi kääntyä konsulttimme puoleen palvelutilauslomakkeen kautta. Kirjausten läpikäynti ja niiden oikeellisuuden tarkistaminen eivät kuulu maksuttoman ylläpito- ja tukipalvelun piiriin.