Tiliöintien perustiedot on määritelty ostoreskontran perustiedoissa (sovellusikkuna > Ostot > Ostoreskontra, ylävalikosta Ostoreskontra > Perustiedot).
Yleiset määritykset
Riviselite käytössä
Syötetäänkö rivikohtainen selite.
Tarkistetaanko laskunnumero
Tarkistetaan, että samalle toimittajalle ei voi tallentaa saman numeroista laskua.
Tiliöidäänkö laskut vasta hyväksymisen jälkeen
Ostolaskun rivitietojen muokkaus vaatii avoimen kauden lisäksi, että ostolaskulla on ”Hyväksytty” – valinta aktiivisena.
Tulosta maksulista hyväksynnän jälkeen
Laskut tulostuvat maksulistalle vasta laskuerän hyväksynnän jälkeen.
Kirjauspäivä kopioidaan laskupäiväksi syötettäessä
Laskun tietoja syötettäessä kopioituu laskun ”Kirjauspäivämäärä”-kenttään syötetty päivämäärä ”Laskun päivämäärä” -kenttään.
Ostotilausten poiminta käytössä
Varastonhallinnan ollessa käytössä voidaan ostotilaukselta poimia laskun tietoja.
Viikonlopulle tai pyhäpäivälle osuva erä-/kassapäivä muutetaan automaattisesti seuraavaan arkipäivään
Mikäli erä- tai kassa-alennuksen päivä osuu viikonlopulle tai arkipyhäpäivälle, Fivaldi siirtää erä- tai kassa-alennuksen päivän seuraavaan arkipäivään. Tämä asetus vaikuttaa Ostolaskujen kierrätyksen ja Ostoreskontran laskujen syöttö -toimintoon.
Tämä asetus ei vaikuta Ostolaskujen kierrätykseen saapuneen Finvoice-aineiston päiviin, eli aineiston päivät jäävät aina voimaan.
Jos kassa-alen todellinen päivä on maksatuserää luodessa menneisyydessä, alennusta ei enää huomioida.
Oletusostovelkatili
Valintalistasta valitaan kirjanpidon tili, jolle ostovelka kirjataan.
Tuo rivin seurantakohdetaso 1-4 ostovelkavientiin
Ostovelkatilille on mahdollista kirjata perustettuja seurantakohteita. Valinnalla määritetään, minkä seurantakohdetason laskentakohteita on valittavissa ostovelkatilin syötössä.
Verokäsittely
Vero käsittely
Oletuksena on nettokäsittely. Kiinteistöhallinnan taloyhtiöt sekä yritykset, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia käyttävät yleensä bruttokäsittelyä.
Oletuksena annettava summa
Valitaan, syötetäänkö summat sisältäen arvonlisäveron vai ei. Oletuksena verollinen.
Oletuskoodi, jos ei tilillä annettu
Valintalistasta valitaan verokanta jota käytetään mikäli kirjanpidon tilille ei ole määritetty verokantaa.
Tositelajit
Tositelajit
5=Ostolaskut
6=Maksut
30=Kassamaksut
HYVÄ TIETÄÄ: Ennen kuin kassamaksu on valittu, ostoreskontraan kirjautuessa näkyy ilmoitus kassamaksun tositelajin määrityksen puuttumisesta. Kun tämä Kassamaksun tositelaji -valinta on tehty, ilmoitusta ei enää tule.
Kassamaksut on kuvattu tarkemmin Kassamaksut -käsikirjassa.
Maksatusaineistot
Suurin osa tämän osion valinnoista ei ole enää käytössä. Tietoja ei täydennetä, mikäli käytetään Visma Fivaldin pankkiyhteyttä.
Kausien käsittely
Ostoreskontran laskujen ja maksujen kausien avaaminen ja sulkeminen tehdään tämän osion painikkeilla.
HUOM!
Joskus vastaan saattaa tulla tilanne, että ostoreskontran kauden sulkeminen ei onnistu, vaan ohjelma antaa virheilmoituksen "Kauden sulkeminen ei onnistu! Kaudella on hyväksymättömiä maksatusaineistoja.", mutta Maksatus-sovelluksessa ei tällaisia hyväksymättömiä aineistoja kuitenkaan löydy.
Tällöin kannattaa kokeilla etsiä maksatusaineistoa Maksatuksesta erilaisin hakuehdoin. Mikäli oletushakuehdoilla ei hyväksymättömiä maksatusaineistoja löydy, muuta hakuehdot seuraaviksi:
Pankkiyhteys = Kaikki
Pankkiryhmä = Kaikki
Näytä = Kaikki
Maksupäivä alkaen = rajaa päivämäärää riittävästi taaksepäin
Huomioi lisäksi, että molemmat maksutyypit (SEPA-maksu ja Valuuttamaksu) tulee tarkistaa ylläkuvatulla tavalla erikseen:
Avainsanat: tiliöintien perustiedot, ostoreskontran perustiedot, yleiset määritykset, riviselite, kirjauspäivä, ostotilausten poiminta, eräpäivä, kassa-alennus, oletusostovelkatili, seurantakohdetaso, verokäsittely, nettokäsittely, bruttokäsittely, arvonlisävero, verokanta, tositelajit, kassamaksut, maksatusaineistot, kausien käsittely.