Yrityksen perustiedot
Yrityksen yleiset tiedot on määritelty yrityksen perustiedoissa (Visma Fivaldin sovellusikkunassa Taloushallinto > Yrityksen perustiedot) Yritys-välilehdellä.
Y-tunnus tulee syöttää heti yritystä perustettaessa. Siitä muodostetaan maksuliikenteelle välttämättömiä tunnisteita automaattisesti (maksajatunnus ja viitemaksutunnus). Pankkiyhteys ei toimi, jos maksajatunnus puuttuu.
Pankkitiedot
Reskontrien käytössä olevat pankkitiedot ja maksajatunnus on määritelty Pankkitiedot‑
välilehdellä. Maksajatunnus muodostuu automaattisesti y-tunnuksen perusteella, kun y-tunnus on tallennettu ennen tilin lisäämistä. Maksajatunnuksen voi tarpeen mukaan vaihtaa tai tallentaa manuaalisesti.
C2B XML -valinnalla muodostetaan SEPA-maksuaineistoa. SEPA-maksuaineisto voi olla myös ulkomaanmaksu. Valuuttamaksut-painikkeella aukeaa ikkuna, jossa määritellään muut kuin SEPA-alueen sisäiset euromääräiset maksuaineistot. Mikäli C2B XML -valinta on päällä, muodostetaan ISO20022-standardin mukaista C2B (customer to bank) -aineistoa. Valuuttamaksuaineisto voi olla sekä SEPAn ulkopuolista että sisäistä maksuaineistoa, mutta kuitenkin aina muussa valuutassa kuin euro. (Esimerkiksi maksu Ruotsiin = SEPAn sisäinen, ei euromääräinen.)
Verokannat
Reskontrien käytössä olevat verokannat kirjanpidon tileineen on määritelty yrityksen perustiedoissa Alv-määritykset -välilehdellä. Yritykseen luettu tilikartta muodostaa alv-kannat sekä määrittelee alv-kantojen asetukset (esim. brutto-/nettokäsittely sekä kirjanpidon tilit).
Valuutat
Perustettaville valuutoille määritellään yrityksen perustiedoissa oletusvaluuttakurssi Valuutat-välilehdellä. Tapahtumat (laskut ja suoritukset) voidaan aina kirjata millä tahansa kurssilla. Uudet valuuttakurssit tulee aina perustaa, jonka jälkeen kurssit voidaan päivittää Visma Fivaldin Pankkiyhteys-sovelluksella (Maksuliikenne > Pankkiyhteys).
Maksuehdot
Reskontrien käytössä olevat maksuehdot on määritelty yrityksen perustietojen Maksuehdot-välilehdellä. Toimittajan taakse voidaan määritellä oletusmaksuehto.
Tilikartta
Yrityksen tilikartta, tilin oletusarvoinen ALV-käsittely ja tilin käyttö eri sovelluksissa on määritelty tilikartassa (Taloushallinto > Tilikartta).
Tilikartan seurantakohteet
Yrityksen käytössä olevat seurantakohteet on määritelty tilikartan Seurantakohteet-välilehdellä. Seurantakohteen valinta on mahdollista määritellä pakolliseksi. Seurantakohteille voidaan määritellä vyörytyksiä, joilla tietyn seurantakohteen kirjaukset saadaan vyörytettyä halutussa suhteessa muille seurantakohteille ja/tai kirjanpidon tileille esimerkiksi hallinnon kulut. Vyörytykset on kuvattu tarkemmin ohjeessa Seurantakohteet –välilehti.
Huom. Seurantakohdeiden tilikartassa näkyvällä ostojen oletus-parametrilla ei ole nykyversiossa toiminnallisuutta.
Seurantakohteen määrittäminen pakolliseksi
Kierrätys/ostoreskontra
Jos seurantakohdetaso on pakollinen ostojen puolella, ohjelma ilmoittaa, jos seurantakohde puuttuu tiliöintiriviltä kun ostolaskua tallennetaan ostoreskontraan.
Huom. jos käytössä Sopimuslaskutus: Sopimuslaskutuksen perustietojen parametria ”Seurantakohteiden haku tuoterekisteristä” ei voida käyttää yhdessä tämän valinnan kanssa. (Lisätietoja Sopimuslaskutuksen perustietojen ohjeessa.)
Seurantakohteiden tuonti laskuriville
Ostot
Ostoreskontran laskujen tiliöinnin seurantakohde
Ostotilauksen rivien poiminta - toiminnon kautta tuleva seurantakohde. (Ostotilaukselle voidaan seurantakohde tuoda ostajan tai tuotteen tiliöinnin kautta.)
Seurantakohde voidaan valita manuaalisesti
Seurantakohdeiden tilikartassa näkyvällä ostojen oletus-parametrilla ei ole nykyversiossa toiminnallisuutta.
Avainsanat: Yrityksen perustiedot, Y-tunnus, Pankkitiedot, SEPA, C2B XML, Verokannat, Alv-määritykset, Valuutat, Maksuehdot, Tilikartta, Seurantakohteet